色妹妹激情网 民生加银汇智3个月定开债: 民生加银汇智3个月按期灵通债券型证券投资基金基金居品尊府摘要更新

发布日期：2024-12-31 16:16    点击次数：71

          民生加银汇智 3 个月按期灵通债券型证券投资基金                         基金居品尊府摘要更新                                               编制日期：2024 年 12 月 10 日                       送出日期：2024 年 12 月 30 日           本摘要提供本基金的迫切信息，是招募证实书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完满的招募证实书等销售文献。 一、居品大约           民生加银汇智 3 个月定开债 基金简称                          基金代码              010099           券           民生加银基金照管有限公                           中国光大银行股份有限公 基金照管东说念主                         基金托管东说念主           司                                     司                               上市来回所及上市日 基金契约收效日   2020 年 12 月 30 日                      -                               期 基金类型      债券型                 来回币种              东说念主民币 运作步地      按期灵通式               灵通频率              三个月按期灵通                               启动担任本基金基金 基金司理      姚航                  司理的日期                               证券从业日期            2004 年 4 月 26 日           基金契约收效后，联结 20 个职责日出现基金份额握有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金           钞票净值低于 5000 万元情形的，基金照管东说念主应当在按期证实中给予露馅；联结 60 其他        个职责日出现前述情形的，基金照管东说念主应当在 10 个职责日向中国证监会证实并提           出处分决议，如解救运作步地、与其他基金合并或者阻隔基金契约等，并在 6 个月           内召开基金份额握有东说念主大会进行表决。 二、基金投资与净值发扬 (一) 投资方针与投资策略 请投资者阅读《招募证实书》第九部分“基金的投资”了解注视情况           本基金在严格约束风险和保握考究流动性的前提下，通过积极主动的投资照管，力图 投资方针           使基金份额握有东说念主赢得零散事迹比较基准的投资收益。           本基金的投资规模为具有考究流动性的金融器具，包括债券（国债、金融债券、央行           单子、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券及超短期融资券、次级债、政府           机构债、地方政府债）                    、钞票守旧证券、债券回购、银行进款、同行存单、货币阛阓工           具、现款等金融器具，以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但 投资规模           须恰当中国证监会的联系礼貌）                        。           本基金不投资于股票等职权类钞票。           如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照管东说念主在履行安妥圭臬后，           不错将其纳入投资规模。           本基金以中永恒利率趋势分析为基础，麇集经济周期、宏不雅策略地点及收益率弧线分 主要投资策略           析，进行债券投资时机的选拔和久期、类属设置，实施积极的债券投资组合照管，力                            民生加银汇智 3 个月按期灵通债券型证券投资基金基金居品尊府摘要更新              争获取零散事迹比较基准的沉稳投资收益。 事迹比较基准       中国债券详细指数收益率。              本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和风险水平低于股票型基金、搀杂型基金， 风险收益特征              高于货币阛阓基金。 (二) 投资组搭伙产设置图表/区域设置图表 注：由于四舍五入的原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。 (三) 自基金契约收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 注：1.基金契约收效往常/基金份额增设往常的联所有据按本质存续期揣度，不按扫数当然年度进行折算。 三、投成本基金波及的用度 (一) 基金销售联系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：               份额（S）或金额（M）    用度类型                                     收费步地/费率                  /握有期限（N）     申购费            M  （前收费）      1，000，000≤M＜2，000，000             0.5%                              第 2页 共 4页                               民生加银汇智 3 个月按期灵通债券型证券投资基金基金居品尊府摘要更新                    M≥5，000，000                       500 元/笔                      N＜7 日                            1.5%   赎回费                      N≥7 日                            0.0% 注：上述表格中的申购费率适用投成本基金的非待业金客户。对于投成本基金的待业金客户，在基金照管东说念主 的直销中心可享受申购费率 1 折优惠，但对于上述表格中礼貌申购费率为固定金额的，待业金客户则按上 述表格中的费率礼貌实行，不再享有费率优惠。 (二) 基金运作联系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别           收费步地/年费率或金额                            收取方 照管费                    0.3%                        基金照管东说念主和销售机构 托管费                    0.1%                          基金托管东说念主 审计用度                52，000.00 元                     管帐师事务所 信息露馅费              120，000.00 元                     礼貌露馅报刊         基金契约收效后与基金联系的讼师费、基         金份额握有东说念主大会用度等不错在基金财产         中列支的其他用度，按照国度联系礼貌和 其他用度                                                联系劳动机构         基金契约商定在基金财产中列支。用度类         别详见本基金基金契约及招募证实书或其         更新。 注：1、审计用度、信息露馅费为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终本质 金额以基金按期证实露馅为准。 (三) 基金运作详细用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在握随机分，投资者需开销的运作费率如下表：                                       基金运作详细费率（年化） 握随机分                                       0.44% 注：基金运作详细费率=固定照管费率+托管费率+销售劳动费率（若有）+其他运作用度共计占基金逐日平均 钞票净值的比例（年化）。基金照管费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作费 用以最近一次基金年报露馅的联所有据为基准测算。 四、风险揭示与迫切领导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应肃穆阅读本基金的《招募证实书》等销售文献。    本基金是债券型证券投资基金，本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、搀杂型基金，高于货币 阛阓基金。投资者应当肃穆阅读基金契约、招募证实书、基金居品尊府摘要等基金信息露馅文献，了解基金 的风险收益特征，证据本人的投资见地、投资期限、投资训诫、钞票气象等判断基金是否和本人的风险承受 才智相安妥，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险，并通过基金照管东说念主或基金 照管东说念主录用的具有基金销售业务经历的其他机构购买基金。    本基金私有风险                                第 3页 共 4页                            民生加银汇智 3 个月按期灵通债券型证券投资基金基金居品尊府摘要更新   ①信用风险：基金所投资的钞票守旧证券之债务东说念主出现误期，或在来回历程中发生交收误期，或由于资 产守旧证券信用质地裁减导致证券价钱下落，形成基金财产亏本。   ②利率风险：阛阓利率波动会导致钞票守旧证券的收益率和价钱的变动，一般而言，要是阛阓利率上 升，本基金握有钞票守旧证券将濒临价钱下落、本金亏本的风险，而要是阛阓利率下落，钞票守旧证券利息 的再投资收益将濒临下落的风险。   ③流动性风险：受钞票守旧证券阛阓规模及来回活跃进程的影响，钞票守旧证券可能无法在统一价钱水 平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。   ④提前偿付风险：债务东说念主可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使基金钞票濒临再投资风险。   ⑤操魄力险：基金联系当事东说念主在业务各秩序操作历程中，因里面约束存在颓势或者东说念主为身分形成操作失 误或违背操作规程等引致的风险，举例，越权违法来回、来回不实、IT 系统故障等风险。   ⑥法律风险：由于法律律例方面的原因，某些阛阓步履受到约束或契约不可浅薄实行，导致基金财产的 亏本。   ①本基金每 3 个月灵通一次申购和赎回，投资东说念主需在灵通期提议申购赎回苦求，在非灵通时分将无法 按照基金份额净值进行申购和赎回。   ②本基金每 3 个月灵通一次申购和赎回，而且每个灵通期的肇始日和阻隔日所对应的日期日期可能并 不疏导，因此，投资东说念主需关切本基金的联系公告，幸免因错过灵通期而无法申购或赎回基金份额。 (二) 迫切领导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不标明 投资于本基金莫得风险。    基金照管东说念主依照恪称牵累、淳厚信用、严慎悉力的原则照管和诓骗基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金契约取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金契约确当事东说念主。    基金居品尊府摘要信息发生紧要变更的，基金照管东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，基 金照管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的本质情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获取 基金的联系信息，敬请同期关切基金照管东说念主发布的联系临时公告等。    对于本基金的争议处分步地，请投资者关切本基金《基金契约》“争议的处理”部分。 五、其他尊府查询步地   以下尊府详见基金照管东说念主网站 www.msjyfund.com.cn 或拨打客户劳动电话 400-8888-388 参议。                             第 4页 共 4页

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