韩国 裸舞 民生现款宝C: 民生加银现款宝货币市集基金(C类份额)基金家具贵寓节录更新

发布日期：2024-10-25 17:36    点击次数：158

麻豆 夏雨荷               民生加银现款宝货币市集基金(C 类份额)                         基金家具贵寓节录更新                                                 编制日历：2024 年 10 月 21 日                         送出日历：2024 年 10 月 24 日           本节录提供本基金的遑急信息，是招募诠释书的一部分。           作出投资决定前，请阅读齐全的招募诠释书等销售文献。 一、家具大约 基金简称       民生加银现款宝货币            基金代码              000371 下属基金简称     民生加银现款宝货币 C          下属基金来往代码          003792 基金管制东谈主      民生加银基金管制有限公司         基金托管东谈主             中国建筑银行股份有限公司 基金条约获胜日    2013 年 10 月 18 日     上市来往所及上市日历 - 基金类型       货币市集基金               来往币种              东谈主民币 运作式样       相通怒放式                怒放频率              每个怒放日                                 启动担任本基金基金经 基金司理       谢志华                  理的日历                                 证券从业日历            2006 年 4 月 6 日                                 启动担任本基金基金经 基金司理       李文君                  理的日历                                 证券从业日历            2007 年 9 月 5 日            《基金条约》获胜后，蚁合 20 个责任日出现基金份额捏有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基            金财富净值低于 5000 万元情形的，基金管制东谈主应当在依期论说中给以露馅；蚁合 60 其他         个责任日出现前述情形的，基金管制东谈主应当向中国证监会论说并提议惩处决策，如转            换运作式样、与其他基金统一或者隔绝基金条约等，并召开基金份额捏有东谈主大会进行            表决。 注：本基金自 2017 年 4 月 24 日起，加多民生加银现款宝货币 C 类基金份额类别。 二、基金投资与净值流露 (一) 投资目的与投资策略 请投资者阅读《招募诠释书》第九章基金的投资了解驻扎情况           在充分扬弃基金财富风险、保捏基金财富流动性的前提下，追求罕见事迹比较基准的投 投资目的           资文书，力求已毕基金财富的贯通升值。           本基金投资于法律法例及监管机构允许投资的金融器具，包括现款，期限在一年以内（含           一年）的银行进款、债券回购、中央银行单子、同行存单，剩余期限在 397 天以内（含 投资界限           民银行招供的其他具有考究流动性的货币市集器具。           若是法律法例或监管机构以后允许货币市集基金投资其他品种，基金管制东谈主在实施符合           体式后不错将其纳入投资界限。                            民生加银现款宝货币市集基金(C 类份额)基金家具贵寓节录更新          本基金的投资将以保证财富的安全性和流动性为基本原则，极力在对国表里宏不雅经济走 主要投资策略   势、货币财政计谋变动等成分充分评估的基础上，科学瞻望畴昔利率走势，择优筛选并          优化树立投资界限内的多样金融器具，进行积极的投资组合管制。 事迹比较基准   七天见知进款利率(税后)          本基金为货币市集基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收 风险收益特征          益低于股票型基金、夹杂型基金、债券型基金。 (二) 投资组结伴产树立图表/区域树立图表 注：由于四舍五入的原因，分项之和与悉数项之间可能存在尾差。 (三) 自基金条约获胜以来基金每年的净值收益率及与同期事迹比较基准的比较图 注：1、基金条约获胜昔时/基金份额增设昔时的关系数据按推行存续期计算，不按通盘这个词当然年度进行折算。 三、投成本基金波及的用度 (一) 基金销售关系用度 注：本基金在一般情况下不收取申购用度和赎回用度，但出现以下情形之一：（1）当基金捏有的现款、国 债、中央银行单子、计谋性金融债券以及 5 个来往日内到期的其他金融器具占基金财富净值的比例悉数低 于 5%且偏离度为负时；（2）当本基金前 10 名基金份额捏有东谈主的捏有份额悉数跨越基金总份额 50%，且本基                         第 2页 共 4页                                 民生加银现款宝货币市集基金(C 类份额)基金家具贵寓节录更新 金投资组合中现款、国债、中央银行单子、计谋性金融债券以及 5 个来往日内到期的其他金融器具占基金 财富净值的比例悉数低于 10%且偏离度为负时；为确保基金沉稳运作，幸免诱发系统性风险，对当日单个基 金份额捏有东谈主肯求赎回基金份额跨越基金总份额的 1%以上的赎回肯求（跨越 1%的部分）征收 1%的强制赎回 用度，并将上述赎回用度全额计入基金财富。基金管制东谈主与基金托管东谈主协商阐明上述作念法有害于基金利益 最大化的情形以外。 (二) 基金运作关系用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别          收费式样/年费率或金额                          收取方 管制费                 0.30%                       基金管制东谈主和销售机构 托管费                 0.08%                         基金托管东谈主 销售办事费               0.25%                          销售机构 审计用度             70，000.00 元                     司帐师事务所 信息露馅费            120，000.00 元                    法律诠释注解露馅报刊         基金条约获胜后与本基金关系的讼师费、诉         讼费、仲裁费、基金份额捏有东谈主大会用度等         不错在基金财产中列支的其他用度按照国度 其他用度                                             关系办事机构         筹划法律诠释注解和《基金条约》商定在基金财产中         列支。用度类别详见本基金基金条约及招募         诠释书或其更新。 注：1、审计用度、信息露馅费为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终推行 金额以基金依期论说露馅为准。 (三) 基金运作空洞用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在捏无意辰，投资者需开销的运作费率如下表：                     民生加银现款宝货币 C                                   基金运作空洞费率（年化） 捏无意辰                                    0.63% 注：基金运作空洞费率=固定管制费率+托管费率+销售办事费率（若有）+其他运作用度悉数占基金逐日平 均财富净值的比例（年化）。基金管制费率、托管费率、销售办事费率（若有）为基金现行费率，其他运作 用度以最近一次基金年报露馅的关系数据为基准测算。 四、风险揭示与遑急教唆 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应流露阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。   本基金投资于货币市集器具，可能面对较高流动性风险以及货币市集利率波动的系统性风险。货币市 场利率的波动会影响基金的再投资收益，并影响到基金财富公允价值的变动。同期为支吾赎回进行财富变 当前，可能会由于货币市集器具来往量不及而面对流动性风险。 (二) 遑急教唆    中国证监会对本基金召募的注册 ，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保证，也不表                             第 3页 共 4页                                 民生加银现款宝货币市集基金(C 类份额)基金家具贵寓节录更新 明投资于本基金莫得风险。   基金管制东谈主依照恪尽责守、敦朴信用、严慎发愤的原则管制和期骗基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。   基金投资者自依基金条约取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金条约确当事东谈主。   基金家具贵寓节录信息发生要紧变更的，基金管制东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的推行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 得回基金的关系信息，敬请同期关心基金管制东谈主发布的关系临时公告等。   对于本基金的争议惩处式样，请投资者关心本基金《基金条约》“争议的处理”部分。 五、其他贵寓查询式样   以下贵寓详见基金管制东谈主网站 www.msjyfund.com.cn 或拨打客户办事电话 400-8888-388 计划。 六、其他情况诠释   无                             第 4页 共 4页