亚洲是图 华安中证A500指数发起式C: 华安中证A500指数型发起式证券投资基金(华安中证A500指数发起式C)基金居品贵府节录

发布日期：2024-10-23 18:53    点击次数：80

              华安中证 A500 指数型发起式证券投资基金（华安中证 A500 指数发起式 C）基金居品贵府节录  华安中证 A500 指数型发起式证券投资基金（华安中证 A500 指数发起式 C）                       基金居品贵府节录                                            编制日历：2024 年 10 月 21 日                    送出日历：2024 年 10 月 22 日           本节录提供本基金的遑急信息，是招募讲明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完好意思的招募讲明书等销售文献。 一、居品玩忽 基金简称      华安中证 A500 指数发起式   基金代码             022465           华安中证 A500 指数发起式 下属基金简称                      下属基金交游代码         022466           C 基金不休东谈主     华安基金不休有限公司        基金托管东谈主            招商银行股份有限公司                             上市交游所及上市日 基金合同顺利日   -                                  -                             期 基金类型      股票型               交游币种             东谈主民币 运作形势      平凡灵通式             灵通频率             每个灵通日                             运行担任本基金基金 基金司理      许之彦               司理的日历                             证券从业日历           2003 年 7 月 14 日 二、基金投资与净值说明 (一) 投资目的与投资政策 细则请阅读《招募讲明书》中“基金的投资”章节的联系内容。 投资目的      缜密追踪方针指数，追求追踪偏离度和追踪纰谬最小化。           本基金的投资限度为具有讲究流动性的金融器具，包括方针指数成份股（含存托凭           证）高出备选成份股（含存托证据）  、其他股票（包括创业板高出他经中国证监会核           准或注册上市的股票、存托证据）、债券（包括国债、央行单据、金融债、企业债、           公司债、公建筑行的次级债、方位政府债券、中期单据、可调节债券（含永诀交游可           转债）             、可交换债、短期融资券、超短期融资券等）  、金钱救济证券、债券回购、银行           进款（包括条约进款、依期进款高出他银行进款）  、同行存单、货币市集器具、股指           期货以及法律圭表或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须妥当中国证监会 投资限度      联系法律讲明注解）               。本基金将根据法律圭表的法律讲明注解参与融资及转融通证券出借业务。如法律           圭表或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不休东谈主在履行妥当体式后，不错将           其纳入投资限度。           基金的投资组合比例为：           投资于方针指数成份股高出备选成份股的比例不低于基金金钱净值的 90%，且不低于           非现款基金金钱的 80%。每个交游日日终在扣除股指期货合约需交纳的交游保证金           后，保捏不低于基金金钱净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现           金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货高出他金融器具的投资                           第 1页 共 4页             华安中证 A500 指数型发起式证券投资基金（华安中证 A500 指数发起式 C）基金居品贵府节录          比例依照法律圭表或监管机构的法律讲明注解践诺。若是法律圭表对该比例条件有变更的，基          金不休东谈主在履行妥当体式后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会作念相应调          整。          本基金的方针指数为中证 A500 指数。 主要投资政策          政策，并在招募讲明书更新中公告 事迹比较基准   中证 A500 指数收益率×95%＋营业银行税后活期进款利率×5%          本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于搀和型基金、债券型基金和货币市          场基金。 风险收益特征          本基金主要投资于方针指数成份股及备选成份股，具有与方针指数雷同的风险收益特          征。 (二) 投资组合伙产建立图表/区域建立图表 (三) 自基金合同顺利以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 三、投本钱基金波及的用度 (一) 基金销售联系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：              份额（S）或金额（M）    用度类型                                   收费形势/费率                /捏有期限（N）                  N＜7 日                       1.50%   赎回费                  N≥7 日                       0.00% 赎回费 本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏有东谈主承担，在基金份额捏有东谈主赎回基金份额时收取，其中 对捏续捏有期少于 7 日的投资者收取的赎回费将全额计入基金财产。 (二) 基金运作联系用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别           收费形势/年费率或金额                    收取方 不休费                 0.15%                基金不休东谈主和销售机构 托管费                 0.05%                   基金托管东谈主 销售干事费               0.20%                    销售机构            《基金合同》顺利后与基金联系的讼师费、基金份额捏有东谈主大会用度、基金的证券 其他用度            交游用度、基金的银行汇划用度、基金的联系账户的开户用度、账户珍视用度等费                          第 2页 共 4页               华安中证 A500 指数型发起式证券投资基金（华安中证 A500 指数发起式 C）基金居品贵府节录            用，以及按照国度联系法律讲明注解和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他费            用。用度类别详见本基金《基金合同》及《招募讲明书》或其更新。 注：本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金金钱扣除。 四、风险揭示与遑急指示 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能圆寂投本钱金。    投资有风险，投资者购买基金时应隆重阅读本基金的招募讲明书等销售文献。    本基金靠近的主要风险有投资组合的风险、本基金独有的风险、流动性风险、不休风险、合规性风险、 操气魄险、基金财产投资运营历程中的升值税风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险 评价可能不一致的风险高出他风险等。本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于搀和型基金、债券 型基金和货币市集基金。本基金主要投资于方针指数成份股及备选成份股，具有与方针指数雷同的风险收益 特征。    本基金独有的风险：    方针指数并不可完全代表统统这个词股票市集。方针指数成份股的平均请问率与统统这个词股票市集的平均请问率 可能存在偏离。    方针指数成份股的价钱可能受到政事身分、经济身分、上市公司筹画景况、投资东谈主心思和交游轨制等各 种身分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。    由于方针指数调整成份股或变更编制时势、方针指数成份股发生配股或增发等活动导致成份股在方针 指数中的权重发生变化、成份股派发现款红利、新股市值配售、成份股停牌或摘牌、流动性差等原因使本基 金无法实时调整投资组合以及与基金运作联系的用度等身分使本基金产生追踪偏离度和追踪纰谬。    在泛泛市集情况下，本基金的日均追踪偏离度的都备值争取不越过 0.35%，年追踪纰谬争取不越过 4%。 但因方针指数编制法律讲明注解调整或其他身分可能导致追踪纰谬越过上述限度，本基金净值说明与指数价钱走势 可能发生较大偏离。    方针指数成份股可能因各式原因临时或恒久停牌，发生成份股停牌时可能靠近如下风险：    （1）基金可能因无法实时调整投资组合而导致追踪偏离度和追踪纰谬扩大。    （2）在极点情况下，方针指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时卖出成份股以赢得足额的符 合条件的赎回款项，由此基金不休东谈主可能采选暂停赎回或降速支付赎回款项的措施，投资者将靠近无法赎回 沿途或部分基金份额的风险。    指数成份股发生明显负面事件靠近退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金不休东谈主将按照基金 份额捏有东谈主利益优先的原则，笼统辩论成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对追踪纰谬的影响，据此 制定成份股替代政策，并对投资组合进行相应调整。    本基金的方针指数由指数编制机构发布并不休和珍视，改日指数编制机构可能由于各式原因罢手对指 数的不休和珍视，改日若出现方针指数不妥当条件（因成份股价钱波动等指数编制时势变动之外的身分以致 方针指数不妥当条件及法律圭表、监管机构另有法律讲明注解的情形以外）、指数编制机构退出等情形，本基金将根 据基金合同的商定自该情形发生之日起十个职责日内向中国证监会讲述并提倡惩办决议，如调节运作形势、 与其他基金兼并、或者辩认基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额捏有东谈主大会进行表决，基金份额捏有东谈主                           第 3页 共 4页                华安中证 A500 指数型发起式证券投资基金（华安中证 A500 指数发起式 C）基金居品贵府节录 大会未顺利召开或就上述事项表决未通过的，基金合同辩认。投资东谈主将靠近调节运作形势、与其他基金合 并、或者辩认基金合同等风险。   自指数编制机构罢手方针指数的编制及发布至惩办决议确定并实施前，基金不休东谈主应按照指数编制机 构提供的最近一个交游日的指数信息遵照基金份额捏有东谈主利益优先原则保管基金投资运作，该技术由于标 的指数不再更新等原因可能导致指数说明与联系市集说明有在各异，影响投资收益。   由于本基金为发起式基金，根据联系圭表法律讲明注解，在《基金合同》顺利之日起三年后的年度对应日，若基 金金钱净值低于 2 亿元的，《基金合同》自动辩认，不得通过召开基金份额捏有东谈主大会的形势接续基金合同 期限。本基金将根据基金合同的商定进行基金财产清理并辩认。改日若出现方针指数不妥当条件（因成份股 价钱波动等指数编制时势变动之外的身分以致方针指数不妥当条件及法律圭表、监管机构另有法律讲明注解的情形 以外）、指数编制机构退出等情形，基金不休东谈主召集基金份额捏有东谈主大会对惩办决议进行表决，基金份额捏 有东谈主大会未顺利召开或就上述事项表决未通过的，基金合同辩认。因此，投资东谈主将靠近基金合同自动辩认的 风险。 (二) 遑急指示    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作念出本色性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。基金不休东谈主依照恪尽责守、敦朴守信、严慎竭力的原则不休和掌握基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不得保证最低收益。    基金投资东谈主自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。    各方当事东谈主得意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，应经友好协商惩办。如 经友好协商未能惩办的，任何一方均有权将争议提交上海国外经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为上海市， 按照届时有用的仲裁法律讲明注解进行仲裁。仲裁裁决是终端的，对仲裁各方当事东谈主均具有拘谨力。除非仲裁裁决 另有决定，仲裁费、讼师费由败诉方承担。    基金居品贵府节录信息发生要紧变更的，基金不休东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的， 基金不休东谈主每年更新一次 。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 赢得基金的联系信息，敬请同期诊治基金不休东谈主发布的联系临时公告等。 五、其他贵府查询形势   以下贵府详见基金不休东谈主网站：www.huaan.com.cn；客户干事电话：40088-50099 （一）基金合同、托管条约、招募讲明书 （二）依期讲述、包括基金季度讲述、中期讲述、年度讲述 （三）基金份额净值 （四）基金销售机构及筹谋形势 （五）其他遑急贵府                            第 4页 共 4页

麻豆