白丝 av 嘉实中证A500ETF聚集C: 嘉实中证A500往复型灵通式指数证券投资基金聚集基金(C类份额)基金家具云尔摘抄

发布日期：2024-10-23 18:28    点击次数：156

   嘉实中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金聚集基金（C 类份额）                         基金家具云尔摘抄                                             编制日历：2024 年 10 月 21 日                     送出日历：2024 年 10 月 22 日           本摘抄提供本基金的紧迫信息，是招募确认书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完竣的招募确认书等销售文献。 一、家具约略 基金简称      嘉实中证 A500ETF 聚集     基金代码            022453 下属基金简称    嘉实中证 A500ETF 聚集 C   下属基金往复代码        022454 基金解决东谈主     嘉实基金解决有限公司          基金托管东谈主           兴业银行股份有限公司 基金合同见效日   -                   上市往复所及上市日历      - 基金类型      股票型                 往复币种            东谈主民币 运作方式      世俗灵通式               灵通频率            每个灵通日                               开动担任本基金基金经 基金司理      刘珈吟                 理的日历                               证券从业日历          2009 年 06 月 01 日                               开动担任本基金基金经 基金司理      张超梁                 理的日历                               证券从业日历          2013 年 07 月 01 日 二、基金投资与净值发达 (一) 投资目的与投资战略 详见《嘉实中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金聚集基金招募确认书》第九部分“基金的投资”                                                。           通过主要投资于目的 ETF，精采追踪方针指数，追求追踪偏离度及追踪极度的最小化， 投资目的           力求日均追踪偏离度的十足值不跳跃 0.35%，年化追踪极度不跳跃 4%。           本基金以目的 ETF 基金份额、方针指数成份股及备选成份股（含存托笔据，下同）为主           要投资对象。此外，为更好地已矣投资目的，本基金可小数投资于部分非成份股（包含           科创板、创业板、存托笔据相配他照章刊行上市的股票）、债券金钱（国债、所在政府           债、金融债、企业债、公司债、次级债、可更始债券(含离别往复可转债)、可交换债券、           央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券等）、金钱因循证券、繁衍器具（股           指期货、股票期权、国债期货等）、债券回购、银行进款、同行存单、现款金钱以及中 投资界限           国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合适中国证监会的相干法则）     。           本基金可根据相干法律法则和基金合同的商定，参与融资业务和转融通证券出借业务。           如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金解决东谈主在履行允洽设施后，可           以将其纳入投资界限。           本基金投资于目的 ETF 的金钱比例不低于基金金钱净值的 90%；本基金应当保握不低于           基金金钱净值的 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中，现款不包括结算备付                嘉实中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金聚集基金（C 类份额）基金家具云尔摘抄          金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、股票期权、国债期货相配他金融器具的投          资比例依照法律法则或监管机构的法则实践。          本基金方针指数指中证 A500 指数相配将来可能发生的变更。          本基金为目的 ETF 的聚集基金。主要通过投资于目的 ETF 已矣对方针指数的精采追踪。          如因方针指数编制法律证明休养或其他要素导致追踪偏离度跳跃投资目的所述界限，基金管          理东谈主应选拔合理秩序幸免追踪偏离度进一步扩大。 主要投资战略   在投资运作经由中，本基金将在轮廓洽商合规、风险、恶果、成本等要素的基础上，决          定选拔一级商场申赎的方式或证券二级商场往复的方式进行目的 ETF 的营业。          具体投资战略包括：金钱设立战略、股票投资战略、存托笔据投资战略、债券投资战略、          金钱因循证券投资战略、繁衍品投资战略、参与融资及转融通证券出借业务战略。 功绩比较基准   中证 A500 指数收益率×95%＋银行活期进款利率（税后）×5%          本基金为嘉实中证 A500ETF 的聚集基金，主要通过投资于嘉实中证 A500ETF 来已矣对标          的指数的精采追踪。因此，本基金的功绩发达与中证 A500 指数及嘉实中证 A500ETF 的 风险收益特征          发达密切相干。本基金的永久平均风险和预期收益率高于羼杂型基金、债券型基金及货          币商场基金。 (二) 投资组联合产设立图表/区域设立图表 (三) 自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 三、投本钱基金波及的用度 (一) 基金销售相干用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：              份额（S）或金额（M）   用度类型                                     收费方式/费率                /握有期限（N）                      N＜7 天                   1.5%   赎回费                      N≥7 天                    0% (二) 基金运作相干用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 费 用 类            收费方式/年费率或金额                      收取方 别 解决费            0.15%                     基金解决东谈主、销售机构 托管费            0.05%                       基金托管东谈主 销 售 服 务费 审 计 费                  -                        司帐师事务所 用 信 息 披                  -                        法则泄露报刊 露费       基金合同见效后与基金相干的讼师费、基金份额握有东谈主大会用度等不错在基金财产中列支的其他 其 他 费       用度，按照国度关系法则和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同 用       及招募确认书或其更新。 注：1、本基金基金财产中投资于目的 ETF 的部分不收取解决费；本基金基金财产中投资于目的 ETF 的部分                              第 2页 共 4页                  嘉实中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金聚集基金（C 类份额）基金家具云尔摘抄 不收取托管费。 金额以基金依期证明泄露为准。 (三) 基金运作轮廓用度测算 四、风险揭示与紧迫提醒 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能示寂投本钱金。    投资有风险，投资者购买基金时应慎重阅读本基金的《招募确认书》等销售文献。    一）本基金独到的风险    本基金投资于目的 ETF 的金钱比例不低于基金金钱净值的 90%，目的 ETF 投资方针指数成份股及备选成 份股的金钱不低于目的 ETF 基金金钱净值的 90%，功绩发达将会跟着方针指数的波动而波动；同期本基金在 大批情况下将保管较高的股票仓位，在股票商场着落的经由中，可能靠近基金净值与方针指数同步着落的 风险。    （1）可能具有与目的 ETF 不同的风险收益特征及净值增长率的风险    （2）目的 ETF 靠近的风险可能径直或波折成为本基金的风险    （3）由目的 ETF 的聚集基金变更为径直投资目的 ETF 方针指数成份股的指数基金的风险。    二）基金解决经由中共有的风险，如商场风险、信用风险、流动性风险、解决风险、操作或工夫风险、 合规性风险和其他风险。 (二) 紧迫提醒    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金解决东谈主依照恪称包袱、淳厚信用、严慎远程的原则解决和期骗基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。    基金家具云尔摘抄信息发生首要变更的，基金解决东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金解决东谈主至少每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的现实情况可能存在一定的滞后，如需实时、 准确取得基金的相干信息，敬请同期护理基金解决东谈主发布的相干临时公告等。 五、其他云尔查询方式   以下云尔详见嘉实基金解决有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。   《嘉实中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金聚集基金托管条约》   《嘉实中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金聚集基金招募确认书》                           第 3页 共 4页             嘉实中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金聚集基金（C 类份额）基金家具云尔摘抄                     第 4页 共 4页

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