文爱 剧情 12月23日基金净值：海富通瑞福债券A最新净值1.1697，涨0.04%

发布日期：2024-12-25 15:34    点击次数：137

本站音问，12月23日文爱 剧情，海富通瑞福债券A最新单元净值为1.1697元，累计净值为1.2618元，较前一往来日上升0.04%。历史数据知道该基金近1个月上升1.38%，近3个月上升1.23%，近6个月上升2.2%，近1年上升5.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

海富通瑞福债券A为债券型-搀和一级基金文爱 剧情，凭据最新一期基金季报知道，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比125.12%，现款占净值比0.73%。

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该基金的基金司理为张靖爽、方昆明，基金司理张靖爽于2017年8月18日起任职本基金基金司理，任职时辰累计酬报27.37%。基金司理方昆明于2023年1月18日起任职本基金基金司理，任职时辰累计酬报8.97%。

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