色妹妹情色网 交银启合搀杂C: 交银施罗德启合搀杂型证券投资基金(C类份额)基金家具远程摘记

发布日期：2024-10-23 17:41    点击次数：66

  交银施罗德启合搀杂型证券投资基金（C 类份额）                基金家具远程摘记                                   编制日历：2024-10-21                 送出日历：2024-10-22    本摘记提供本基金的迫切信息，是招募证明书的一部分。    作出投资决定前，请阅读齐全的招募证明书等销售文献。  一、家具大约 基金简称        交银启合搀杂 C   基金代码            019137             交银施罗德基金                    招商银行股份 基金贬责东说念主                  基金托管东说念主             贬责有限公司                     有限公司 基金合同成效日     - 基金类型        搀杂型       往返币种          东说念主民币 运作面目        鄙俚通达式     通达频率          每个通达日 基金司理        高扬        驱动担任本基金基金经 -                       理的日历                       证券从业日历        2016-07-11 其他          《基金合同》成效后，衔接 20 个责任日出现基金份额执有           东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基           金贬责东说念主应当在如期证明中赐与显露；衔接 50 个责任日出现前           述情形的，基金合同拒绝，不需召开基金份额执有东说念主大会。  注：本基金为偏股搀杂型基金。  二、基金投资与净值推崇  （一）投资方针与投资策略              本基金在严格戒指风险的前提下，充分施展专科商议与 投资方针            贬责才略，力求为投资者提供永久肃穆的投资申诉。              本基金的投资范畴为具有邃密流动性的金融器用，包括国            内照章刊行上市的股票（含创业板、科创板过火他经中国证监            会核准或注册上市的股票、存托把柄）、港股通地点股票、债            券（含国债、央行单子、金融债券、政府支柱债券、政府支柱            机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可调遣债券            （含可区别往返可调遣债券的纯债部分）、可交换公司债券、 投资范畴       公成立行的次级债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券            等）、钞票支柱证券、货币商场器用、债券回购、同行存单、            银行进款（含公约进款、如期进款过火他银行进款）、股指期            货以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用            （但须适当中国证监会关系礼貌）。              如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金            贬责东说念主在执行适那时代后，不错将其纳入投资范畴。                 基金的投资组合比例为：股票投资（含存托把柄）占基金             钞票的比例为 60%-95%，其中投资于港股通地点股票的比例占             股票钞票的 0%-50%；每个往翌日日终在扣除股指期货合约需             交纳的往返保证金后，本基金执有的现款或者到期日在一年             以内的政府债券的比例揣度不低于基金钞票净值的 5%，其中             现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。                 如果法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例限             制，基金贬责东说念主在执行适那时代后，不错休养上述投资品种的             投资比例。                 本基金充分施展基金贬责东说念主的商议上风，在分析和判断宏             不雅经济周期和金融商场运行趋势的基础上，运用修正后的投             资时钟分析框架，从上至下休养基金大类钞票配置；在严谨深             入的股票和债券商议分析基础上，从下到上精选个股和个券； 主要投资策略             在保执总体风险水平相对安谧的基础上，力求得到投资组合             的较高申诉。                 沪深 300 指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中证综 功绩比较基准             合债券指数收益率×25%                 本基金是一只搀杂型基金，其预期风险和预期收益表面 风险收益特征             上高于债券型基金和货币商场基金，低于股票型基金。  注：详见《交银施罗德启合搀杂型证券投资基金招募证明书》第九部分“基金  的投资”。  （二）投资组结伴产配置图表/区域配置图表  无。  （三）自基金合同成效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同  期功绩比较基准的比较图  无。  三、投成本基金触及的用度  （一）基金销售关系用度  以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：              份额（S）或金额（M）/执 收 费 方 式 / 费 用度类型                                   备注              有期限（N）           率              N＜7 天            1.5% 赎回费          7 天≤N＜30 天       0.5%  注：1、本基金对执续执有期少于 7 日的投资东说念主收取 1.5%的赎回费，请投资东说念主予  以温煦。2、销售机构若有其他费率优惠请见基金贬责东说念主或其他销售机构的联系  公告或见知。  （二）基金运作关系用度  以下用度将从基金钞票中扣除：  用度类别     收费面目/年费率或金额            收取方  贬责费      1.2%                   基金贬责东说念主和销售机构 托管费        0.2%               基金托管东说念主 销售劳动费      0.6%               销售机构 审计用度       -                  司帐师事务所 信息显露费      -                  礼貌显露报刊 指数许可使用费    -                  指数编制公司 其他用度       详见本基金招募证明书“基金的            用度与税收”部分 注：本基金往返证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金钞票扣 除。 四、风险揭示与迫切辅导 （一）风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能厌世投成本金。     投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募证明书》等销售 文献。     基金份额执有东说念主须了解并承受以下风险：    （1）战术风险（2）经济周期风险（3）利率风险（4）上市公司计较风险（5） 购买力风险    （1）本基金属于搀杂型基金，通过在股票、债券等种种钞票之间进行配置来 裁汰风险，进步收益。如果股票商场和债券商场同期出现下落，本基金将不成完 全抗争两个商场同期下落的风险，基金净值将出现下降。此外，本基金在休养资 产配置比例时，可能由于基金司理的预判与商场的履行推崇有在较大各别，出现 钞票配置不对理的风险，从而对基金收益酿成不利影响。    （2）对宏不雅经济趋势、战术以及上市公司基本面商议是否准确、深远，以及 对股票的优选和判断是否科学、准确将影响本基金的收益。基本面商议及上市公 司分析的失实均可能导致所遴荐的证券不成透顶适当本基金的预期方针。    （3）基金合同提前拒绝风险。衔接 50 个责任日出现基金份额执有东说念主数目不 满 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金合同拒绝，不需召开基 金份额执有东说念主大会。    （4）本基金可投资创业板股票，创业板个股上市后的前五个往翌日不设价钱 涨跌幅为止，第六个往翌日驱动涨跌幅为止比例为 20%。    本基金可投资于股指期货，股指期货算作一种金融生息品，其价值取决于一 种或多种基础钞票或指数，其评价主要源自于对挂钩钞票的价钱与价钱波动的预 期。投资股指期货所濒临的风险主如果商场风险、流动性风险、基差风险、保证 金风险、信用风险和操立场险。    本基金可投资钞票支柱证券，钞票支柱证券具有一定的价钱波动风险、流动 性风险、信用风险等风险，基金贬责东说念主将本着严慎和戒指风险的原则进行钞票支 执证券投资，请基金份额执有东说念主温煦包括投资钞票支柱证券可能导致的基金净值 波动在内的各项风险。    基金投资流动受限证券将濒临证券商场流动性风险，主要表当前几个方面： 基金建仓费力，或建仓成本很高；基金钞票不成飞速滚动成现款，或变现成本很 高；不成搪塞可能出现的投资者大额赎回的风险；证券投资中个券和个股的流动 性风险等。    本基金可投资港股通地点股票，会濒临港股通机制下因投资环境、投资地点、 商场轨制以及往返法律讲明等各别带来的罕见风险，具体如下：1）港股往返失败风 险 2）汇率风险 3）境外商场的风险 4）本基金可根据投资策略需要或不同配置 地商场环境的变化，遴荐将部分基金钞票投资于港股或遴荐不将基金钞票投资于 港股，基金钞票并非势必投资港股。    本基金可投资国内照章刊行上市的存托把柄，基金净值可能受到存托把柄的 境外基础证券价钱波动影响，与存托把柄的境外基础证券、境外基础证券的刊行 东说念主及境表里往返机制关系的风险可能奏凯或迤逦成为本基金风险。    具体风险包括：存托把柄执有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的鼓动在法律地位、 享有职权等方面存在各别可能激发的风险；存托把柄执有东说念主在分成派息、诈欺表 决权等方面的荒谬安排可能激发的风险；存托公约自动管理存托把柄执有东说念主的风 险；因多地上市酿成存托把柄价钱各别以及波动的风险；存托把柄执有东说念主权益被 摊薄的风险；存托把柄退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在执续信 息显露监管方面与境内可能存在各别的风险；境表里法律轨制、监管环境各别可 能导致的其他风险。    本基金可根据投资策略需要或商场环境的变化，遴荐将部分基金钞票投资于 存托把柄或遴荐不将基金钞票投资于存托把柄，基金钞票并非势必投资存托把柄。    本基金可根据投资策略需要或商场环境的变化，遴荐将部分基金钞票投资于 科创板股票或遴荐不将基金钞票投资于科创板股票，基金钞票并非势必投资于科 创板股票。基金钞票投资于科创板股票，会濒临科创板机制下因投资地点、商场 轨制以及往返法律讲明等各别带来的罕见风险，包括但不限于商场风险、流动性风险、 退市风险、相聚度风险、系统性风险、战术风险等。 的风险    本基金法律文献投资章节联系风险收益特征的表述是基于投资范畴、投资比 例、证券商场无数步调等作念出的空洞性描摹，代表了一般商场情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构（包括基金贬责东说念主直销机构和其他销售机构）根据相 关法律律例对本基金进行风险评价，不同的销售机构接纳的评价步地不同，因此 销售机构的风险等第评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同， 投资者在购买本基金时需按照销售机构的条目完成风险承受才略与家具风险之 间的匹配纯熟。 （二）迫切辅导    中国证监会对本基金召募的核准或注册，并不标明其对本基金的价值和收益 作出履行性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。     基金贬责东说念主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎努力的原则贬责和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。     基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金合同 确当事东说念主，其执有基金份额的行径自己即标明其对基金合同的承认和接纳。基金 合同可在基金贬责东说念主网站（www.fund001.com）及中国证监会基金电子显露网站 （http://eid.csrc.gov.cn/fund/index.html）得到，请阅读本基金法律文献后 再进行认/申购等往返。     销售机构的风险等第评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在 不同，投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的条目完成风险承受才略与家具风 险之间的匹配纯熟。     因基金合同而产生的或与基金合同联系的一切争议，如经友好协商未能解 决的，任何一方均有权将争议提交深圳国外仲裁院，按照深圳国外仲裁院届时 灵验的仲裁法律讲明进行仲裁。仲裁地点为深圳市。     基金家具远程摘记信息发生弱点变更的，基金贬责东说念主将在三个责任日内更 新，其他信息发生变更的，基金贬责东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较 基金的履行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确得到基金的关系信息， 敬请同期温煦基金贬责东说念主发布的关系临时公告等。 五、其他远程查询面目     以下远程详见交银施罗德基金官方网站[www.fund001.com][客服电话：     ●《交银施罗德启合搀杂型证券投资基金基金合同》、     《交银施罗德启合搀杂型证券投资基金托管公约》、     《交银施罗德启合搀杂型证券投资基金招募证明书》     ●如期证明，包括基金季度证明、中期证明和年度证明     ●基金份额净值     ●基金销售机构及探究面目     ●其他迫切远程 六、其他情况证明     无。

麻豆人妖