麻豆 视频 博时锦源利率债债券A,博时锦源利率债债券C: 博时锦源利率债债券型证券投资基金更新招募说明书

发布日期：2025-01-04 18:20    点击次数：89

博时锦源利率债债券型证券投资基             金      更新招募说明书    基金管理东谈主: 博时基金管理有限公司  基金托管东谈主: 中国邮政储蓄银行股份有限公司          第 1页 共 123页                      【进军教唆】 《对于准予博时锦源利率债债券型证券投资基金注册的批复》证监许可20232647 号进行 召募。 注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和商场前程作念出 施行性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。 书、基金家具费事概要等信息暴露文献，自主判断基金的投资价值，全面意识本基金家具的 风险收益特征，应充分洽商投资者自身的风险承受才气，并对认购（或申购）基金的意愿、 时机、数目等投资行动作出零丁决策。基金管理东谈主提醒投资者基金投资的“买者高兴”原则， 在投资者作出投资决策后，基金运营现象与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负 担。 投本钱基金前，应全面了解本基金的家具特色，感性判断商场，并承担基金投资中出现的各 类风险，包括：因政事、经济、社会等环境因素对质券价钱产生影响而形成的系统性风险、 个别证券独有的非系统性风险、基金管理东谈主在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本 基金的特定风险等等。 于羼杂型基金、股票型基金。 债、央行单据、政策性金融债（不含政策性银行刊行的二级本钱债、永续债）、国债期货、 债券回购、银行进款、现款以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须 允洽中国证监会的干系章程）。      本基金不投资于股票、可调遣债券和可交换债券，也不投资信用债券。      如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行适正当式后，可 以将其纳入投资范围。                        第 2页 共 123页 律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须允洽中国证监会的干系章程），在 平淡商场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊商场条件下，如证券商场的成交量发生急 剧萎缩、基金发生宽绰赎回以过火他未能预感的特殊情形下，可能导致基金资产变现繁重或 变现对质券资产价钱形成较大冲击，发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行平淡赎回业 务、基金不可终了既定的投资决策等风险。 其中投资于利率债资产的比例不低于非现款基金资产的 80%。本基金每个交易日日终在扣除 国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所指利 率债是指国债、央行单据和政策性金融债券。   如若法律法则或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制，基金管理东谈主在履行 适正当式后，不错调整上述投资品种的投资比例。 资产净值低于五千万元情形的，本基金将根据基金合同的约定进行基金财产计帐并远离，而 无需召开基金份额持有东谈主大会。故本基金靠近自动清盘的风险。 性，当出现不利行情时，股价、指数狭窄的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。国债 期货弃取逐日无欠债结算轨制，如若莫得在章程的时候内补足保证金，按章程将被强制平仓， 可能给投资带来要紧损失。 不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等筹备章节。侧袋机制 实施期间，基金管理东谈主将对基金简称进行特殊标记，投资者不得办理侧袋账户份额的申购赎 回等业务。请基金份额持有东谈主仔细阅读干系内容并关怀本基金启用侧袋机制时的特定风险。 发售面值，本基金投资者有可能出现亏蚀。 对本基金功绩走漏的保证。                   第 3页 共 123页 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。   本招募说明书（更新）所载内容截止日 2025 年 1 月 3 日，筹备财务数据和净值走漏截 止日为 2024 年 6 月 30 日（财务数据未经审计）。                       第 4页 共 123页                             第 5页 共 123页                第一部分       媒介   《博时锦源利率债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本 招募说明书”）依照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公 开召募证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资 基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金信 息暴露管理办法》（以下简称“《信息暴露办法》”）、《公开召募盛开式证券投资基金流 动性风险管理章程》（以下简称“《流动性风险管理章程》”）和其他筹备法律法则以及《博 时锦源利率债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   本招募说明书发达了博时锦源利率债债券型证券投资基金的投资标的、策略、风险、费 率等与投资东谈主投资决策筹备的必要事项，投资东谈主在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。   基金管理东谈主承诺本招募说明书不存在职何子虚记录、误导性陈述或要紧遗漏，并对其真 实性、准确性、完满性承担法律使命。   博时锦源利率债债券型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）是根据本招募 说明书所载明的费事苦求召募的。本基金管理东谈主莫得托福或授权任何其他东谈主提供未在本招募 说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基 金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的行动自己即标明其对基金合同的承认 和接受，并按照《基金法》、基金合同过火他筹备章程享有权利、承担义务。基金投资者欲 了解基金份额持有东谈主的权利和义务，应防止查阅基金合同。                  第 6页 共 123页                     第二部分        释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 何灵验革命和补充 券投资基金托管合同》及对该托管合同的任何灵验革命和补充 过火更新 过火更新 行政轨则以过火他对基金合同当事东谈主有敛迹力的决定、决议、文告等 会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰球东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议革命， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届寰球东谈主民代表大会常务委员会 第十四次会议《寰球东谈主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律 的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其时时作念出的革命 开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其时时作念出的革命 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货轨则的决定》修正的《公开召募 证券投资基金信息暴露管理办法》及颁布机关对其时时作念出的革命 召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其时时作念出的革命                        第 7页 共 123页 实施的《公开召募盛开式证券投资基金流动性风险管理章程》及颁布机关对其时时作念出的修 订 融机构进行监督和管理的机构 体，包括基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 存续或经筹备政府部门批准诞生并存续的企业法东谈主、职业法东谈主、社会团体或其他组织 证券期货投资管理办法》及干系法律法则定程，经中国证监会批准，使用来自境外的资金进 行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格境外机构投 资者 国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 份额的申购、赎回、调遣、转托管及依期定额投资等业务 经验并与基金管理东谈主缔结了基金销售服务合同，办理基金销售业务的机构 账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的证实、计帐和结算、代理披发红利、建 立并守护基金份额持有东谈主名册和办理非交易过户等 受博时基金管理有限公司托福代为办理登记业务的机构                          第 8页 共 123页 份额余额过火变动情况的账户 申购、赎回、调遣、转托管及依期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 东谈主向中国证监会办理基金备案手续罢了，并赢得中国证监会书面证实的日历 计帐恶果报中国证监会备案并给以公告的日历 个月 理东谈主所管理的盛开式证券投资基金登记方面的业务法律解释，由基金管理东谈主和投资东谈主共同治服 份额的行动 份额的行动 求将基金份额兑换为现款的行动 苦求将其持有基金管理东谈主管理的、某一基金的基金份额调遣为基金管理东谈主管理的其他基金基 金份额的行动 销售机构的操作                           第 9页 共 123页 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款及受 理基金申购苦求的一种投资方式 换中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金调遣中转入苦求份额总额后的余额) 越过上一盛开日基金总份额的 10% 他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的肤浅 资产的价值总和 额净值的过程 类基金份额分设不同的基金代码，分裂计较基金份额净值，计较公式为计较日各类别基金资 产净值除以计较日发售在外的该类别基金份额总额 产入网提销售服务费的基金份额 资产入网提销售服务费的基金份额 暴露办法》章程的互联网网站（包括基金管理东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电 子暴露网站）等媒介 有东谈主服务的用度                     第 10页 共 123页 给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行依期进款（含协 议约定有条件提前支取的银行进款）、因刊行东谈主债务违约无法进行转让或交易的债券等 将基金调整投资组合的商场冲击成安分派给施行申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金 份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益不受挫伤并得到公谈对待 算，宗旨在于灵验遏抑并化解风险，确保投资者得到公谈对待，属于流动性风险管理器具。 侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，特地账户称为侧袋账户 存在要紧不确定性的资产；（2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 要紧不确定性的资产；（3）其他资产价值存在要紧不确定性的资产                  第 11页 共 123页                    第三部分            基金管理东谈主   一、基金管理东谈主概况   称呼：    博时基金管理有限公司   住所：    深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路 5999 号基金大厦 21 层   办公地址：    广东省深圳市福田区益田路 5999 号基金大厦 21 层   法定代表东谈主：江晨曦   成立时候：    1998 年 7 月 13 日   注册本钱：    2.5 亿元东谈主民币   存续期间：    不时筹备   筹备东谈主：     王济帆   筹备电话：    （0755）8316 9999   博时基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基字199826 号文批 准诞生。现在公司鼓励为招商证券股份有限公司，持有股份 49%；中国长城资产管理公司， 持有股份 25%；天津港（集团）有限公司，持有股份 6％；上海汇华实业有限公司，持有股 份 12％；上海盛业股权投资基金有限公司，持有股份 6％；浙江省国贸集团资产筹备有限公 司，持有股份 2%。注册本钱为 2.5 亿元东谈主民币。   公司诞生了投资决策委员会。投资决策委员会负责沟通基金资产的运作、确定基本的投 资策略和投资组合的原则。   公司照旧建立健全投资管理轨制、风险适度轨制、里面监察轨制、财务管理轨制、东谈主事 管理轨制、信息暴露轨制和职工行动准则等公司管理轨制体系。   二、主要成员情况   江晨曦先生，博士。中共党员，南开大学国际金融博士，清华大学金融媒体 EMBA。 政法大学考虑生院，获法学硕士学位；2003-2006 年，就读于南开大学国际经济考虑所，获 国际金融博士学位。1997 年 8 月至 2014 年 12 月赴任于中国证监会，历任办公厅、党办副 主任兼新闻办（网信办）主任；中国证监会办公厅副旁观员；中国证监会深圳专员办处长、 副专员；中国证监会期货监管部副处长、处长。2015 年 1 月至 7 月，任招商局金融集团副                              第 12页 共 123页 总司理、博时基金管理有限公司党委副文告。2015 年 7 月至 2020 年 10 月任博时基金管理 有限公司总司理。自 2020 年 1 月 9 日至 2020 年 4 月 15 日代为履行博时基金董事长职务。 自 2023 年 11 月 10 日至 2024 年 5 月 24 日代为履行博时基金管理有限公司总司理职务。自 金管理有限公司董事长。   李德林先生，现任招商局金融控股有限公司副总司理。武汉大学金融学专科在职博士， 高等经济师。曾任建银国际控股有限公司总裁助理，中德证券有限使命公司践诺委员会委员， 德意志银行董事总司理、中国区金融机构主管，招商银行总行办公室主任、计谋客户部总经 理兼机构客户部总司理，招商银行上海分行行长，招商银行行长助理、副行长等职务。   张东先生，硕士，总司理。1989 年至 2024 年先后在中国银行、招商银行从事零卖金融、 资产业务和财务司帐等服务。2024 年加入博时基金管理有限公司，现任公司总司理。自 2024 年 7 月 5 日起，任博时基金管理有限公司董事。   罗立女士，毕业于中央财经大学经济学院，获经济学硕士学位，好意思国注册管理司帐师， 香港证券及投资学会高等从业经验，高等经济师。现任招商局集团财务部（产权部）副部长， 招商局国际财务有限公司总司理。历任中海外运长航集团财务部资金主管、中外运长航财务 有限公司（现改名为招商局集团财务有限公司）结算部总司理、总司理助理、党委委员、招 商局集团财务部（产权部）总司理助理、招商局国际财务有限公司副总司理。   郭智君先生，高等经济师。1993 年 7 月至 2000 年 2 月历任中国农业银行内蒙古分行会 计、信贷员、东谈主事莳植处科员、副主任科员。2000 年 2 月至 2008 年 5 月历任中国长城资产 管理公司呼和浩特管事处副处长、处长。2008 年 5 月至 2013 年 1 月历任中国长城资产管理 公司东谈主力资源部高等司理、总司理助理、副总司理。2013 年 1 月至 2022 年 2 月历任中国长 城资产管理股份有限公司内蒙古分公司党委副文告、副总司理（主办服务）、总司理、党委 文告。2022 年 2 月于今历任中国长城资产管理股份有限公司资产筹备六部总司理级干部、 总司理。   方瓯华先生，复旦大学硕士，中级经济师。2009 年起，加入交通银行，历任交行上海 分行市南支行、大客户二部、授信部、宝山支行行长助理等职位，主要负责营运及个东谈主金融 业务。2011 年起，调入交通银行投资部，担任高等司理，负责交行对外计谋投资及对下属 子公司股权管理服务。2015 年，加入上海信利股权投资基金管理有限公司并服务于今，历 任高等投资司理、总司理、董事等职，同期兼任上海汇华实业有限公司总司理、上海盛业股                        第 13页 共 123页 权投资基金公司践诺董事（法东谈主代表）、上海永泰房地产开导公司总司理等职，负责公司整 体运营。2018 年，出任博时基金管理公司第七届董事会董事，2021 年卸任。自 2022 年 8 月起，任博时基金管理有限公司董事。   邹月娴女士，香港大学博士，新加坡回国粹者。现任北京大学莳植/博士生导师，北京 大学深圳考虑生院党委副文告，鹏城实验室兼职莳植，中国计较机学会语音对话与听觉专委 会委员，中国自动化学会模式识别与机器智能专科委员会委员，深圳市东谈主工智能学会常务副 理事长兼秘书长；荣获深圳市场所级高头绪专科东谈主才、深圳市三八红旗头等称号；曾获中国 电子工业部科技跳跃三等奖，深圳市科学时间奖时间开导一等奖；在国际顶级期刊和旗舰会 议发表高水平论文 300 多篇，入选全球前 2%顶尖科学家榜单。   陆海天先生，法学博士。现任香港理工大学内地发展处总监、可不时时间基金会司帐及 金融学莳植。历任香港理工大学商学院副院长、司帐及金融学院副院长、纽约大学斯特恩商 学院客座考虑莳植。香港理工大学毕生莳植。   张博辉先生，2008 年 8 月投入服务，新加坡南洋理工大学金融学专科毕业，博士考虑 生学历，博士学位。2008 年至 2018 年在澳大利亚新南威尔士大学服务，历任金融系讲师、 副莳植、国际金融中心副主任、莳植。2017 年于今在香港汉文大学（深圳）服务，历任深 圳高等金融考虑院副院长、料理学院践诺副院长，现任料理学院践诺院长、校长讲座莳植、 深圳数据经济考虑院副院长、深圳高等金融考虑院金融科技与社会金融考虑中心主任。   胡艳君女士，经济师。本科毕业于中南财经政法大学财税系，取得学士学位；后取得中 国财政科学考虑院硕士学位。现任招商局集团有限公司财务部（产权部）副部长。历任招商 局集团财务部总监，曾赴任国度财政部。   蒋伟先生，硕士。2011 年 3 月至 2017 年 5 月赴任于中国长城资产管理公司，分裂任办 公室外事处一级业务员、业务副主管、业务主管。2017 年 5 月至 2020 年 7 月赴任于香港长 城罗斯基金管理有限公司任行政总监/践诺董事。2020 年 7 月至 2024 年 7 月历任中国长城 资产管理股份有限公司资产筹备三部、资产筹备六部副高等司理、一级业务主管。2024 年 7 月于今任中国长城资产管理股份有限公司资产筹备六部高等司理。   李兴春先生，硕士，高等经济师，好意思国注册管理司帐师。2007.07--2023.07 先后在天 津港欧亚国际集装箱船埠有限公司、天津港东疆建筑开导有限公司、天津港（集团）有限公 司、天津港股份有限公司担任科员、副科长、科长、花样投资司理、抽象业务司理等岗亭（期                      第 14页 共 123页 间 2021.07--2022.07 任天津泰达投资控股公司投资部挂职干部）；2023.07--今，任天津港 （集团）有限公司投发管理部副总司理兼任天津港股份有限公司投资部副总司理。   车宏原先生，工学硕士。1985 年至 1989 年在四川大学计较机系学习，赢得学士学位。 金融电子有限公司任时间部负责东谈主，1995 年至 2000 年在中国农业银行总行南边软件开导中 心担任副总工程师，2001 年至 2003 年在太极华清信息系统有限公司担任副总司理，2003 年至 2014 年在景顺长城基金管理有限公司担任信息时间总监，2014 年至 2015 年任中财国 信（深圳）有限公司总司理，2015 年 11 月加入博时基金管理有限公司，任信息时间部总经 理。2022 年 3 月 16 日起任董事总司理兼信息时间部总司理。2023 年 8 月 15 日起任董事总 司理兼信息时间部总司理、东谈主工智能实验室主任。2024 年 4 月 2 日起任首席数字官（总经 理助理级）兼东谈主工智能实验室主任。   严斌先生，硕士。1997 年 7 月来源后在华裔城集团公司、博时基金管理有限公司服务。 现任博时基金管理有限公司提质增效办主任。自 2015 年 5 月起，任博时基金管理有限公司 监事。   何京京先生，硕士考虑生，2004 年 8 月至 2006 年 3 月在北京城建七建筑工程有限公司 服务，任司帐、审计。2006 年 3 月 20 日加入博时基金管理有限公司，任基金运作部基金清 算司帐。2013 年 7 月 1 日起任基金运作部高等计帐司帐。2014 年 10 月 20 日起任基金运作 部 TA 资金计帐组主管。2015 年 11 月 30 日起任基金运作部副总司理兼 TA 资金计帐组主管。   江晨曦先生，简历同上。   张东先生，简历同上。   吴慧峰先生，硕士，副总司理、财务负责东谈主、董事会秘书。1996 年至 2023 年先后在中 国南山开导集团股份有限公司、上海诚南房地产开导有限公司、招商局金融集团有限公司、 招商证券股份有限公司从事财务、公司管理等服务。2023 年加入博时基金管理有限公司， 现任公司副总司理、财务负责东谈主、董事会秘书，兼任博时资产基金销售有限公司董事。   王德英先生，硕士，副总司理。1995 年来源后在北京清华计较机公司任开导部司理、 清华紫光股份公司 CAD 与信息职业部任总工程师。2000 年加入博时基金管理有限公司，历 任行政管理部副司理，电脑部副司理、信息时间部总司理。现任公司副总司理、首席信息官，                       第 15页 共 123页 主管 IT、指数与量化投资、待业金、基金零卖等服务，兼任博时资产基金销售有限公司董 事长和博时本钱管理有限公司董事长。    吴曼女士，硕士，督察长。2003 年至 2024 年先后在中国证券监督管理委员会深圳监管 局历任副主任科员、主任科员、副处长等职务，北京市君合（深圳）讼师事务所任合伙东谈主， 招商证券股份有限公司任法律合规部总司理，其中 2021 年 1 月至 2022 年 6 月兼任招商证券 资产管理有限公司合规总监。2024 年加入博时基金管理有限公司，现任公司督察长。    魏桢女士，硕士。2004 年起在厦门市生意银行任债券交易组主管。2008 年加入博时基 金管理有限公司。历任债券交易员、固定收益考虑员、博时开心 30 天债券型证券投资基金 (2013 年 1 月 28 日-2015 年 9 月 11 日)、博时岁岁增利一年依期盛开债券型证券投资基金 (2013 年 6 月 26 日-2016 年 4 月 25 日)、博时月月薪依期支付债券型证券投资基金(2013 年 日-2016 年 4 月 25 日)、博时天天增利货币商场基金(2014 年 8 月 25 日-2017 年 4 月 26 日)、 博时保证金实时交易型货币商场基金(2015 年 6 月 8 日-2017 年 4 月 26 日)、博时安盈债券 型证券投资基金(2015 年 5 月 22 日-2017 年 5 月 31 日)、博时产业债纯债债券型证券投资基 金(2016 年 5 月 25 日-2017 年 5 月 31 日)、博时安荣 18 个月依期盛开债券型证券投资基金 (2015 年 11 月 24 日-2017 年 6 月 15 日)、博时聚享纯债债券型证券投资基金(2016 年 12 月 -2017 年 11 月 8 日)、博时裕鹏纯债债券型证券投资基金(2016 年 12 月 22 日-2017 年 12 月 日)、博时安恒 18 个月依期盛开债券型证券投资基金(2016 年 9 月 22 日-2018 年 4 月 2 日)、 博时安丰 18 个月依期盛开债券型证券投资基金(LOF)(2013 年 8 月 22 日-2018 年 6 月 21 日) 的基金司理、固定收益总部现款管理组投资副总监、博时现款宝货币商场基金(2014 年 9 月 博时合利货币商场基金(2016 年 8 月 3 日-2019 年 2 月 25 日)、博时合鑫货币商场基金(2016 年 10 月 12 日-2019 年 2 月 25 日)、博时合晶货币商场基金(2017 年 8 月 2 日-2019 年 2 月 开心债券型证券投资基金(2014 年 9 月 22 日-2019 年 3 月 4 日)、博时裕创纯债债券型证券 投资基金(2016 年 5 月 13 日-2019 年 3 月 4 日)、博时裕盛纯债债券型证券投资基金(2016                            第 16页 共 123页 年 5 月 20 日-2019 年 3 月 4 日)、博时丰庆纯债债券型证券投资基金(2017 年 8 月 23 日-2019 年 3 月 4 日)、博时安弘一年依期盛开债券型证券投资基金(2016 年 11 月 15 日-2019 年 11 月 12 日)的基金司理、固定收益总部现款管理组负责东谈主、博时裕安纯债一年依期盛开债券型 发起式证券投资基金(2020 年 5 月 8 日-2021 年 10 月 27 日)、博时安仁一年依期盛开债券型 发起式证券投资基金(2020 年 9 月 9 日-2021 年 10 月 27 日)、博时月月享 30 天持有期短债 债券型发起式证券投资基金(2021 年 5 月 12 日-2024 年 6 月 7 日)、博时月月乐同行存单 30 天持有期羼杂型证券投资基金(2022 年 6 月 7 日-2024 年 6 月 7 日)的基金司理。现任董事总 司理兼固定收益投资二部总司理、固定收益投资二部投资总监、博时现款收益证券投资基金 (2015 年 5 月 22 日—于今)、博时合惠货币商场基金(2017 年 5 月 31 日—于今)、博时安弘 一年依期盛开债券型发起式证券投资基金(2019 年 11 月 12 日—于今)、博时富耀纯债一年 依期盛开债券型发起式证券投资基金(2023 年 6 月 21 日—于今)、博时锦源利率债债券型证 券投资基金(2023 年 12 月 13 日—于今)、博时中债 5-10 年农刊行债券指数证券投资基金 (2024 年 3 月 12 日—于今)、博时中债 0-3 年国开行债券交易型盛开式指数证券投资基金联 接基金(2024 年 3 月 12 日—于今)、博时保证金实时交易型货币商场基金(2024 年 3 月 12 日—于今)、博时中债 3-5 年政策性金融债指数证券投资基金(2024 年 3 月 12 日—于今)、 博时富华纯债债券型证券投资基金(2024 年 8 月 27 日—于今)的基金司理。    本基金历任基金司理：万志文（2023 年 12 月 13 日—2025 年 1 月 3 日）    公司首席资产配置官黄健斌先生。    公司投资决策委员会专职委员兼年金投资部总司理于善辉先生。    首席基金司理过钧先生。    首席投资官兼权益投研一体化总监、权益投资四部总司理、境外投资部总司理曾鹏先生。    权益投资三部总司理兼权益投资三部投资总监蔡滨先生。    行业考虑部总司理魏立先生。    宏不雅策略部总司理兼行业考虑部考虑总监金晟哲先生。    指数与量化投资部总司理兼指数与量化投资部投资总监赵云阳先生。    三、基金管理东谈主的职责                           第 17页 共 123页 售、申购、赎回和登记事宜； 理和运作基金财产； 基金财产和基金管理东谈主的财产互相零丁，对所管理的不同基金分裂管理，分裂记账，进行证 券投资； 任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产； 金合同》等法律文献的章程，按筹备章程计较并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱； 同》过火他筹备章程另有章程外，在基金信息公开暴露前应予守密，不向他东谈主深入，但因监 管机构、司法机关等有权机关、行业自律组织的要求提供，或因审计、法律等外部专科照顾人 提供服务需要提供的情况除外； 益； 金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会； 法律法则定程的最低期限；                        第 18页 共 123页 够按照《基金合同》章程的时候和方式，随时查阅到与基金筹备的公开费事，并在支付合理 成本的条件下得到筹备费事的复印件； 管东谈主； 承担补偿使命，其补偿使命不因其退任而免除； 《基金合同》形成基金财产损失机，基金管理东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金托管东谈主追偿； 承担使命； 担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期结果后 30 日内 退还基金认购东谈主；   四、基金管理东谈主的承诺 部适度轨制，采纳灵验方法，注重违抗《中华东谈主民共和国证券法》行动的发生； 采纳灵验方法，注重下列行动的发生：   （1）将基金管理东谈主固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公谈地对待管理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有东谈主之外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额持有东谈主违法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；                   第 19页 共 123页   （6）深入因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、默示他东谈主从事相 关的交易行动；   （7）玩忽株连，不按照章程履行职责；   （8）法律、行政法则和中国证监会章程退却的其他行动。 注重违抗基金合同行动的发生； 法则及行业范例，敦朴信用、勤勉尽责；   五、基金司理承诺 利益； 容、基金投资规划等信息，或利用该信息从事或者昭示、默示他东谈主从事干系的交易行动；   六、基金管理东谈主的里面适度轨制   （1）全面性原则   公司风险管理必须障翳公司的扫数部门和岗亭，渗入各项业务过程和业务门径。   （2）零丁性原则   公司诞生零丁的监察部，监察部保持高度的零丁性和泰斗性，负责对公司各部门风险控 制服务进行稽核和查验。   （3）互相制约原则   公司及各部门在里面组织结构的想象上要形成一种互相制约的机制，建立不同岗亭之间 的制衡体系。   （4）定性和定量相结合原则   建立完备的风险管理方针体系，使风险管理更具客不雅性和操作性。                    第 20页 共 123页   公司的风险管理体绑缚构是一个单干明确、互相牵制的组织结构，由最高管理层对风险 管理负最终使命，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，监察部负责监察公司的风险 管理方法的践诺。具体而言，包括如下组成部分：   （1）董事会   负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负王人备的和最终的使命。   （2）风险管理委员会   行为董事会下的专科委员会之一，风险管理委员会负责批准公司风险管理系统文献，即 负责确保每一个部门都有合适的系统来识别、评定和监控该部门的风险，负责批准每一个部 门的风险级别。负责处分要紧的突发的风险。   （3）督察长   零丁摆布督察权利；平直对董事会负责；按季向风险管理委员会提交零丁的风险管理报 告和风险管理建议。   （4）监察法律部   监察法律部负责对公司风险管理政策和方法的践诺情况进行监察，并为每一个部门的风 险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和适度的环境中终了业务标的。   （5）风险管理部   风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理轨制与经过，组织实施公司投资风险管理 与绩效分析服务，确保公司各类投资风险得到细腻监督与适度。   （6）业务部门   风险管理是每一个业务部门最首要的使命。部门司理对本部门的风险负全部使命，负责 履行公司的风险管理范例，负责本部门的风险管理系统的开导、践诺和救济，用于识别、监 控和裁汰风险。   （1）建立内控结构，完善内适度度   公司建立、健全了内控结构，高管东谈主员对于内控有明确的单干，确保各项业务行动有恰 当的组织和授权，确保监察行动是零丁的，并得到高管东谈主员的救援，同期置备操作手册，并 依期更新。   （2）建立互相分离、互相制衡的内控机制                  第 21页 共 123页   建立、健全了各项轨制，作念到基金司理分开，投资决策分开，基金交易齐集，形成不同 部门，不同岗亭之间的制衡机制，从轨制上减少和防守风险。   （3）建立、健全岗亭使命制   建立、健全了岗亭使命制，使每个职工都明确我方的任务、职责，并实时将各自服务领 域中的风险隐患上报，以防守和减少风险。   （4）建立风险分类、识别、评估、酬谢、教唆范例   建立了评估风险的委员会，使用允洽的范例，证实和评估与公司运作筹备的风险；公司 建立了从下到上的风险酬谢范例，对风险隐患进行层层申诉，使各个头绪的东谈主员实时掌抓风 险现象，从而以最快速率作出决策。   （5）建立灵验的里面监控系统   建立了实足、灵验的里面监控系统，如电脑预警系统、投资监控系统，对可能出现的各 种风险进行全面和实时的监控。   （6）使用数目化的风险管理妙技   采纳数目化、时间化的风险适度妙技，建立数目化的风险管理模子，用以教唆指数趋势、 行业及个股的风险，以便公司实时采纳灵验的方法，对风险进行溜达、适度和散失，尽可能 地减少损失。   （7）提供实足的培训   制定了完满的培训规划，为扫数职工提供实足和适合的培训，使职工明确其职责所在， 适度风险。                     第 22页 共 123页                   第四部分        基金托管东谈主   (一)基金托管情面况   称呼：中国邮政储蓄银行股份有限公司(简称：中国邮政储蓄银行)   住所：北京市西城区金融大街 3 号   办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座   法定代表东谈主：刘建军   成立时候：2007 年 3 月 6 日   组织风景：股份有限公司   注册本钱：991.61 亿元东谈主民币   存续期间：不时筹备   批准诞期望关及批准诞生文号：中国银监会银监复〔2006〕484 号   基金托管经验批文及文号：证监许可〔2009〕673 号   筹备东谈主：马强   筹备电话：010－68857221   筹备范围：给与公众进款；披发短期、中期、弥远贷款；办理国表里结算；办理单据承 兑和贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券； 从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付 款项及代理保障业务；提供保障箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他 业务。   经国务院同意并经中国银行业监督管理委员会批准，中国邮政储蓄银行有限使命公司 （成立于 2007 年 3 月 6 日）于 2012 年 1 月 21 日照章全体变更为中国邮政储蓄银行股份有 限公司。中国邮政储蓄银行股份有限公司照章承继原中国邮政储蓄银行有限使命公司全部资 产、欠债、机构、业务和东谈主员，照章承担和履行原中国邮政储蓄银行有限使命公司在筹备具 有法律着力的合同或合同中的权利、义务，以及相应的债权债务关系和法律使命。中国邮政 储蓄银行股份有限公司坚持服务“三农”、服务中小企业、服务城乡住户的大型零卖生意银 行定位，阐述邮政蕴蓄上风，强化里面适度，合规得当筹备，为宏大城乡住户及企业提供优 质金融服务，终了鼓励价值最大化，救援国民经济发展和社会跳跃。                         第 23页 共 123页      中国邮政储蓄银行股份有限公司总行设托管业务部，下设资产托管处、家具管理处、风 险管理处、运营管理处、运营一处等处室。现存职工 92 东谈主，全部职工领有大学本科以上学 历，具备丰富的托管服务训戒。 理委员会联合批准，赢得证券投资基金托管经验，是我国第 16 家托管银行。2012 年 7 月 19 日，中国邮政储蓄银行经中国保障业监督管理委员会批准，赢得保障资金托管经验。中国邮 政储蓄银行坚持以客户为中心、以服务为基础的筹备理念，依托专科的托管团队、生动的托 管业务系统、范例的托管管理轨制、健全的内控体系、运作高效的业务处理模式，为宏大基 金份额持有东谈主和繁密资产管理机构提供安全、高效、专科、全面的托管服务，并赢得了讨好 伙伴一致好评。      截止 2024 年 6 月 30 日，中国邮政储蓄银行托管的证券投资基金共 398 只。于今，中国 邮政储蓄银行已形成涵盖证券投资基金、证券期货筹备机构私募资产管理规划、相信规划、 银行开心家具、保障资金、保障资产管理规划、私募投资基金等多种资产类型的托管家具体 系。      (二)基金托管东谈主的里面适度轨制      行为基金托管东谈主，中国邮政储蓄银行严格治服国度筹备托管业务的法律法则、行业监管 轨则和行内筹备管理章程，称职筹备、范例运作、严格监察，确保业务的得当运行，保证基 金财产的安全完满，确保筹备信息的信得过、准确、完满、实时，保护基金份额持有东谈主的正当 权益。      中国邮政储蓄银行设有风险管理委员会，负责全行风险管理与里面适度服务，对托管业 务风险适度服务进行查验沟通。托管业务部特地竖立里面风险适度处室，配备专职内控监督 东谈主员负责托管业务的内控监管服务，具有零丁摆布监督稽核的服务权益和才气。      托管业务部具备系统、完善的轨制适度体系，建立了管理轨制、适度轨制、岗亭职责、 业务操作经过，不错保证托管业务的范例操作情切利进行；业务东谈主员具备从业经验；业务管                        第 24页 共 123页 理严格实行复核、审核、查验轨制，授权服务实行齐集适度，业务图章按规程守护、存放、 使用，账户费事严格守护，制约机制严格灵验；业务操作区特地竖立，阻滞管理，实施音像 监控；业务信息由专职信息暴露东谈主员负责，注重泄密；业求终了自动化操作，注重东谈主为事故 的发生，时间系统完满、零丁。   (三)基金托管东谈主对基金管理东谈主运作基金进行监督的方法和范例   依照《基金法》过火配套法则和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。严格按 照现行法律法则以及基金合同章程，对基金管理东谈主运作基金的投资比例、投资范围、投资组 合等情况进行监督，对罪犯违法行动实时给以风险教唆，要求其限期纠正，同期酬谢中国证 监会。在日常为基金投资运作所提供的基金计帐和核算服务门径中，对基金管理东谈主发送的投 资指示、基金管理东谈主对各基金用度的提取与开支情况进行查验监督。   (1)每服务日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例适度方针进行例行监控， 发现投资比例超标等畸形情况，向基金管理东谈主发出版面文告，与基金管理东谈主进行情况核实， 督促其纠正，并实时酬谢中国证监会。   (2)收到基金管理东谈主的划款指示后，对波及各基金的投资范围、投资对象及交易敌手等 内容进行正当合规性监督。   (3)通落伍间或非时间妙技发现基金涉嫌违法交易，电话或书面要求管理东谈主进行解释或 举证，要求限期纠正，并实时酬谢中国证监会。                  第 25页 共 123页                     第五部分      干系服务机构  一、基金份额销售机构  称呼：博时基金管理有限公司北京直销中心  地址：北京市东城区开国门内大街 8 号中粮广场 C 座 3 层 301  电话：010-65187055  传真：010-65187032  筹备东谈主：韩亮堂  博时一线通：95105568（免资料话费）  (1)中国邮政储蓄银行股份有限公司 注册地址：              北京市西城区金融大街 3 号 办公地址：              北京市西城区金融大街 3 号 法定代表东谈主：             张金良 传真：                010－68858117 客户服务电话：            95580 网址：                http://www.psbc.com  (2)祥瑞银行股份有限公司 注册地址：          深圳市深南东路 5047 号 办公地址：          深圳市深南东路 5047 号 法定代表东谈主：         谢永林 筹备东谈主：           施艺帆 电话：            021-50979384 传真：            021-50979507 客户服务电话：        95511-3 网址：            http://bank.pingan.com  (3)宁波银行股份有限公司 注册地址：          宁波市鄞州区宁南南路 700 号 办公地址：          宁波市鄞州区宁南南路 700 号 法定代表东谈主：         陆华裕 筹备东谈主：           胡技勋 电话：            0574-89068340 传真：            0574-87050024 客户服务电话：        95574 网址：            http://www.nbcb.com.cn                           第 26页 共 123页  (4)东莞银行股份有限公司 注册地址：     东莞市莞城区体育路 21 号 办公地址：     东莞市莞城区体育路 21 号 法定代表东谈主：    卢国锋 筹备东谈主：      朱杰霞 电话：       0769－27239605 传真：       0769－22117730 客户服务电话：   956033 网址：       http://www.dongguanbank.cn  (5)腾安基金销售（深圳）有限公司 注册地址：      深圳市前海深港讨好区前湾一起 1 号 A 栋 201 室（入驻            深圳市前海商务秘书有限公司） 办公地址：      深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海大厦 15 层 法定代表东谈主：     刘明军 筹备东谈主：       谭广锋 传真：        0755-86013399 客户服务电话：    95017(拨通明转 1 再转 8) 网址：        https://www.txfund.com/  (6)青岛意才基金销售有限公司 注册地址：      山东省青岛市市南区澳路途 98 号青岛海尔洲际栈房 B 座 办公地址：      山东省青岛市市南区澳路途 98 号青岛海尔洲际栈房 B 座 法定代表东谈主：     Giamberto Giraldo 筹备东谈主：       高赞 电话：        0532-87071088 传真：        0532-97071099 客户服务电话：    400-612-3303 网址：        www.yitsai.com  (7)上海天天基金销售有限公司 注册地址：     上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址：     上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼 法定代表东谈主：    其实 筹备东谈主：      潘世友 电话：       021-54509998 传真：       021-64385308 客户服务电话：   400-181-8188 网址：       http://www.1234567.com.cn  (8)蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：      浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路 969 号 3 幢 5 层                     第 27页 共 123页 办公地址：      浙江省杭州市西湖区西溪路 556 号 法定代表东谈主：     王珺 筹备东谈主：       韩爱彬 电话：        021-60897840 传真：        0571-26697013 客户服务电话：    95188-8 网址：        http://www.fund123.cn  (9)上海利得基金销售有限公司 注册地址：     上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址：     上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 法定代表东谈主：    李兴春 筹备东谈主：      徐鹏 电话：       021-50583533 传真：       021-50583633 客户服务电话：   400-921-7755 网址：       http://a.leadfund.com.cn/  (10)北京创金启富基金销售有限公司 注册地址：      北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室 办公地址：      北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室 法定代表东谈主：     梁蓉 筹备东谈主：       魏素清 电话：        010-66154828 传真：        010-63583991 客户服务电话：    010-66154828 网址：        www.5irich.com  (11)北京汇成基金销售有限公司 注册地址：      北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2 办公地址：      北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2 法定代表东谈主：     王伟刚 筹备东谈主：       丁向坤 电话：        010-56282140 传真：        010-62680827 客户服务电话：    400-055-5728 网址：        www.hcjijin.com  (12)上海万得基金销售有限公司 注册地址：      中国（上海）开脱贸易训诲区福山路 33 号 11 楼 B 座 办公地址：      上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼 法定代表东谈主：     王廷富 筹备东谈主：       姜吉灵                     第 28页 共 123页 电话：        021-5132 7185 传真：        021-6888 2281 客户服务电话：    400-821-0203 网址：        www.520fund.com.cn  (13)上海基煜基金销售有限公司 注册地址：      上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元 办公地址：      上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室 法定代表东谈主：     王翔 筹备东谈主：       蓝杰 电话：        021-65370077 传真：        021-55085991 客户服务电话：    400-820-5369 网址：        www.jiyufund.com.cn  (14)中信期货有限公司 注册地址：       深圳市福田区中心三路 8 号止境时期广场（二期）北座 办公地址：       深圳市福田区中心三路 8 号止境时期广场（二期）北座 法定代表东谈主：      张皓 筹备东谈主：        梁好意思娜 电话：         021-80365243 传真：         021-60819988 客户服务电话：     400-990-8826 网址：         www.citicsf.com  (15)中信证券股份有限公司 注册地址：      广东省深圳市福田区中心三路 8 号止境时期广场（二期）            北座 办公地址：      北京晨曦区新源南路 6 号京城大厦 法定代表东谈主：     张佑君 筹备东谈主：       杜杰 电话：        010-60833889 传真：        010－84865560 客户服务电话：    400-889-5548/95548 网址：        http://www.cs.ecitic.com/  (16)中信证券（山东）有限使命公司 注册地址：       青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址：       青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层 法定代表东谈主：      肖海峰 筹备东谈主：        赵如意 电话：         0532-85725062                     第 29页 共 123页 客户服务电话：      95548 网址：          sd.citics.com  (17)中信证券华南股份有限公司 注册地址：        广州市河汉区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19              层、20 层 办公地址：        广州市河汉区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19              层、20 层 法定代表东谈主：       陈可可 筹备东谈主：         郭杏燕 电话：          020-88836999 传真：          020-88836984 客户服务电话：      95548 网址：          http://www.gzs.com.cn  (18)东海证券股份有限公司 注册地址：       江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层 办公地址：       上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 法定代表东谈主：      钱俊文 筹备东谈主：        王一彦 电话：         021-20333333 传真：         021-50498825 客户服务电话：     95531; 4008888588 网址：         http://www.longone.com.cn  (19)国金证券股份有限公司 注册地址：       四川省成都市东城根上街 95 号 办公地址：       四川省成都市东城根上街 95 号 法定代表东谈主：      冉云 筹备东谈主：        贾鹏 电话：         028-86690057、028-86690058 传真：         028-86690126 客户服务电话：     4006-600109/95310 网址：         http://www.gjzq.com.cn  二、登记机构  称呼：博时基金管理有限公司  住所：深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路 5999 号基金大厦 21 层  办公地址：北京市东城区开国门内大街 8 号中粮广场 C 座 3 层 301  法定代表东谈主：江晨曦                      第 30页 共 123页 电话：   010-65171166 传真：   010-65187068 筹备东谈主：佀方方 三、出具法律见识书的讼师事务所 称呼：上海市通力讼师事务所 注册地址：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼 负责东谈主：韩炯 电话：021-31358666 传真：021-31358600 筹备东谈主：陆奇 承办讼师：安冬、陆奇 四、审计基金财产的司帐师事务所  称呼：安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙） 住所：   北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 践诺事务合伙东谈主：毛鞍宁 筹备电话：（010）58153000 传真电话：（010）85188298 承办注册司帐师：          蒋燕华、朱燕 筹备东谈主：朱燕                        第 31页 共 123页          第六部分 基金的召募与基金合同的见效   一．基金的召募   基金管理东谈主按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同过火他筹备章程 召募本基金，并经中国证监会 2023 年 11 月 21 日证监许可【2023】2647 号文准予召募注册。   本基金召募期自 2023 年 12 月 4 日至 2023 年 12 月 12 日历间，基金份额共召募   本基金的运作方式为契约型盛开式，存续期间为不依期。   二、基金合同的见效   本基金的基金合同已于 2023 年 12 月 13 日持重见效。   三、基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和资产规模   《基金合同》见效后，链接 20 个服务日出现基金份额持有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金 资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理东谈主应当在依期酬谢中给以暴露；链接 50 个服务日 出现前述情形的，本基金将根据基金合同的约定进行基金财产计帐并远离，且无需召开基金 份额持有东谈主大会。   法律法则或中国证监会另有章程时，从其章程。                        第 32页 共 123页            第七部分     基金份额的申购与赎回   一、申购与赎回的场面   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理东谈主在更新的招 募说明书或基金管理东谈主网站列明。基金管理东谈主可根据情况变更或增减销售机构。基金投资者 应当在销售机构办理基金销售业务的营业场面或按销售机构提供的其他方式办理基金份额 的申购与赎回。   二、申购与赎回办理的盛开日实时候   基金管理东谈主在盛开日办理基金份额的申购和/或赎回。投资东谈主在盛开日办理申购和/或赎 回的具体办理时候为上海证券交易所、深圳证券交易所及干系期货交易所的平淡交易日的交 易时候，但基金管理东谈主根据法律法则、中国证监会的要求或基金合同的章程公告暂停申购、 赎回时除外。   基金合同见效后，若出现新的证券、期货交易商场、证券、期货交易所交易时候变更或 其他特殊情况，基金管理东谈主将视情况对前述盛开日及盛开时候进行相应的调整，但应在实施 日前依照《信息暴露办法》的筹备章程在章程媒介上公告。   本基金已于 2023 年 12 月 18 日盛开日常申购、赎回业务。   三、申购与赎回的原则 基准进行计较； 法权益不受挫伤并得到公谈对待。   基金管理东谈主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理东谈主必须在新规 则入手实施前依照《信息暴露办法》的筹备章程在章程媒介上公告。   四、申购与赎回的数额限制                      第 33页 共 123页 费），追加购买单笔最低金额为 1.00 元（含申购费）；确定请见当地销售机构公告； 户的基金份额余额少于 1 份时，余额部分基金份额必须一同赎回； 份，若投资者单个交易账户持有的某类基金份额余额不及 1 份，将不受此限制，但投资者在 提交赎回苦求时须将该类基金份额全部赎回。各销售机构在允洽上述章程的前提下，可根据 我方的情况调整单笔赎回苦求限制，具体以销售机构公布的为准，投资东谈主需撤职销售机构的 干系章程； 等，具体章程见更新的招募说明书或干系公告； 应当采纳设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基 金申购等方法，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。基金管理东谈主基于投资运作与风险 适度的需要，可采纳上述方法对基金规模给以适度。具体请参见更新的招募说明书或干系公 告。 量限制。基金管理东谈主必须在调整实施前依照《信息暴露办法》的筹备章程在章程媒介上公告。      五、申购与赎回的范例      投资东谈主必须根据销售机构章程的范例，在盛开日的具体业务办理时候内建议申购或赎回 的苦求。      投资东谈主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东谈主全额托福申购款项，申购成立； 基金份额登记机构证实基金份额时，申购见效。      基金份额持有东谈主递交赎回苦求，赎回成立；基金份额登记机构证实赎回时，赎复活效。 投资者赎回苦求见效后，基金管理东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生宽绰 赎回或基金合同载明的减速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同筹备条件 处理。                       第 34页 共 123页    遇交易所或交易商场数据传输延伸、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基 金管理东谈主及基金托管东谈主所能适度的因素影响业务处理经过，则赎回款项划付时候相应顺延至 该因素遗弃的最近一个服务日。    基金管理东谈主应以交易时候结果前受理灵验申购和赎回苦求确今日行为申购或赎回苦求 日(T 日)，在平淡情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的灵验性进行证实。T 日提 交的灵验苦求，投资东谈主可在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构章程的其 他方式查询苦求的证实情况。若申购不成立或无效，则申购款项本金退还给投资东谈主。    基金销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表苦求一定告成，而仅代表销售机构如实 接收到苦求。申购、赎回苦求的证实以登记机构的证实恶果为准。对于苦求的证实情况，投 资者应实时查询。    基金管理东谈主不错在不违抗法律法则和基金合同的范围内，对上述业务办理时候进行调整， 并在调整实施前依照《信息暴露办法》的筹备章程在章程媒介上公告。    六、申购费率、赎回费率    本基金 A 类基金份额弃取前端收费模式收取基金申购用度。本基金 A 类基金份额在申购 时收取基金申购用度，C 类基金份额不收取申购用度。投资者的申购用度如下：    表 2：本基金份额的申购费率     购买金额（M）          A 类基金份额申购费率      C 类基金份额申购费率      M＜100 万元            0.30%             0      M≥500 万元           100 元/笔    基金管理东谈主不错针对特定投资东谈主（如待业金客户等）开展费率优惠行动，具体见基金管 理东谈主干系公告。    本基金的申购用度由投资东谈主承担，主要用于本基金的商场扩充、销售、登记等各项用度， 不列入基金财产。    表 3：本基金的赎回费率    持有基金份额期限（Y）        A 类份额赎回费率      C 类份额赎回费率        Y               Y≥7 日                 0             0                       第 35页 共 123页      本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有东谈主承担，在基金份额持有东谈主赎回基金 份额时收取。其中，相不时持有期少于 7 日的投资者收取 1.5%的赎回费并全额计入基金财 产。      基金管理东谈主不错针对特定投资东谈主（如待业金客户等）开展费率优惠行动，具体见基金管 理东谈主干系公告。 率或收费方式实施日前依照《信息暴露办法》的筹备章程在章程媒介上公告。      七、申购份额与赎回金额的计较方式      （1）A 类基金份额：      净申购金额=申购金额/（1+申购费率）      申购用度=申购金额-净申购金额      申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额净值      申购用度=固定金额      净申购金额=申购金额-申购用度      申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额净值      （2）C 类基金份额：      申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值      上述计较恶果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金 财产承担。      例 1：假设 T 日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，某投资东谈主本次申购本基金 A 类基金份 额 40 万元，对应的本次 A 类基金份额的申购费率为 0.30%，该投资东谈主可得到的 A 类基金份 额为：      净申购金额=400，000/（1+0.30%）＝398，803.59 元      申购用度=400，000-398，803.59＝1，196.41 元      申购份额=398，803.59/1.0560＝377，654.91 份                               第 36页 共 123页    即：投资东谈主投资 40 万元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额的基金 份额净值为 1.0560 元，可得到 377，654.91 份 A 类基金份额。    例 2：假设 T 日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，某投资东谈主投资 1000 万元申购本基金 A 类基金份额，其对应的申购用度为 100 元，则其可得到的申购份额为：    申购用度＝100 元    净申购金额＝10，000，000－100＝9，999，900.00 元    申购份额＝9，999，900/1.0560＝9，469，602.27 份    即：投资东谈主投资 1000 万元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值 为 1.0560 元，可得到 9，469，602.27 份 A 类基金份额。    例 3：假设某投资者投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，申购当日本基金 C 类基金 份额净值为 1.0600 元，则可得到的申购份额为：    申购份额＝100，000/1.0600＝94，339.62 份    即：投资者投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日本基金 C 类基金份额 净值为 1.0600 元，则其可得到 94，339.62 份 C 类基金份额。    赎回总金额=赎回份额×T 日该类别基金份额净值    赎回用度=赎回总金额×赎回费率    净赎回金额=赎回总金额—赎回用度    上述计较恶果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金 财产承担。    例 4：某投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，持偶然候为三年，对应的赎回费率为    赎回总金额=10，000×1.2500=12，500.00 元    赎回用度=12，500×0%=0.00 元    净赎回金额=12，500-0=12，500.00 元    即：投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，持偶然候为三年，假设赎回当日 A 类基金 份额净值是 1.2500 元，则其可得到的赎回金额为 12，500.00 元。    例 5：假设某投资者赎回 C 类基金份额 10 万份，持偶然候为 1 年，则对应的赎回费率 为 0，假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.0600 元，则可得到的赎回金额为：                            第 37页 共 123页      赎回总金额＝100，000×1.0600＝106，000.00 元      赎回用度＝106，000.00×0＝0.00 元      净赎回金额＝106，000.00-0＝106，000.00 元      即：投资者赎回本基金 10 万份 C 类基金份额，持偶然候为 1 年，假设赎回当日 C 类基 金份额净值是 1.0600 元，则其可得到的赎回金额为 106，000.00 元。 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额净值在今日收市后计较， 并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适正当式，不错适合延伸计较或公告。 东谈主利益无施行性不利影响的情况下，根据商场情况制定基金促销规划，依期或不依期地开展 基金促销行动。在基金促销行动期间，按干系监管部门要求履行必要范例后，基金管理东谈主可 以适合调低基金的申购费率、赎回费率和销售服务费率。 金估值的公谈性。具体处理原则与操作范例撤职干系法律法则以及监管部门、自律法律解释的规 定。      八、申购与赎回的登记 间之前不错撤消。 时候进行调整，但不得施行影响投资者的正当权益，并最迟于入手实施前依照《信息暴露办 法》的筹备章程进行公告。      九、断绝或暂停申购的情形      发生下列情况时，基金管理东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购苦求： 值。                             第 38页 共 123页 份额持有东谈主利益组成潜在要紧不利影响。 绩产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法平淡运行。 基金管理东谈主应当暂停接受基金申购苦求。 达到或者越过 50%，或者变相散失 50%齐集度的情形。      发生上述第 1、2、3、5、6、7、9 项暂停申购情形之一且基金管理东谈主决定暂停接受投资 东谈主申购苦求时，基金管理东谈主应当根据筹备章程在章程媒介上刊登暂停申购公告。如若投资东谈主 的申购苦求被断绝，被断绝的申购款项本金将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况遗弃时，基 金管理东谈主应实时复原申购业务的办理。      十、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形      发生下列情形时，基金管理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回苦求或减速支付赎回款项： 值。 基金管理东谈主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求。      发生上述情形（第 4 项除外）之一且基金管理东谈主决定暂停接受基金份额持有东谈主的赎回申 请或减速支付赎回款项时，基金管理东谈主应按章程报中国证监会备案，已证实的赎回苦求，基 金管理东谈主应足额支付；如暂时不可足额支付，未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所                       第 39页 共 123页 述情形，按基金合同的干系条件处理。基金份额持有东谈主在苦求赎回时可预先弃取将当日可能 未获受理部分给以撤消。在暂停赎回的情况遗弃时，基金管理东谈主应实时复原赎回业务的办理 并公告。   十一、宽绰赎回的情形及处理方式   若本基金单个盛开日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总额加上基金调遣中转出 苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金调遣中转入苦求份额总额后的余额)越过前一 盛开日的基金总份额的 10%，即以为是发生了宽绰赎回。   当基金出现宽绰赎回时，基金管理东谈主不错根据基金其时的资产组合现象决定全额赎回、 部分延期赎回或暂停赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东谈主以为有才气支付投资东谈主的全部赎回苦求时，按平淡赎回 范例践诺。   （2）部分延期赎回：当基金管理东谈主以为支付投资东谈主的赎回苦求有繁重或以为因支付投 资东谈主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金管理东谈主在当 日接受赎回比例不低于上一盛开日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回苦求延期办理。 对于当日的赎回苦求，应当按单个账户赎回苦求量占赎回苦求总量的比例，确定当日受理的 赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回苦求时不错弃取延期赎回或取消赎回。选 择延期赎回的，将自动转入下一个盛开日连接赎回，直到全部赎回为止；弃取取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回苦求将被撤消。延期的赎回苦求与下一盛开日赎回苦求一并处理， 无优先权并以下一盛开日的该类基金份额净值为基础计较赎回金额，依此类推，直到全部赎 回为止。如投资东谈主在提交赎回苦求时未作明确弃取，投资东谈主未能赎回部分作自动延期赎回处 理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）本基金发生宽绰赎回时，对于单个基金份额持有东谈主当日赎回苦求越过上一盛开日 基金总份额 10%以上的部分，基金管理东谈主不错对其进行延期办理（被延期赎回的赎回苦求， 将自动转入下一个盛开日连接赎回，延期的赎回苦求与下一盛开日赎回苦求一并处理，无优 先权并以下一盛开日的该类基金份额净值为基础计较赎回金额，依此类推，直到全部赎回为 止）；对于该基金份额持有东谈主苦求赎回的份额中未越过上一盛开日基金总份额 10%的部分， 基金管理东谈主应在评估是否有才气支付投资东谈主的全部赎回苦求后，按照全额赎回或部分延期赎                   第 40页 共 123页 回的方式与其他基金份额持有东谈主的赎回苦求一并办理。关联词，如该持有东谈主在提交赎回苦求时 弃取取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回苦求将被撤消。      （4）暂停赎回：链接 2 个盛开日以上(含本数)发生宽绰赎回，如基金管理东谈主以为有必 要，可暂停接受基金的赎回苦求；照旧接受的赎回苦求不错减速支付赎回款项，但不得越过      当发生上述宽绰赎回并延期办理时，基金管理东谈主应当通过邮寄、传真或者招募说明书规 定的其他方式在 3 个交易日内文告基金份额持有东谈主，说明筹备处理方法，并于两日内在章程 媒介上刊登公告。      十二、暂停申购或赎回的公告和重新盛开申购或赎回的公告 停公告。 最迟于重新盛开日在章程媒介上刊登重新盛开申购或赎回公告，也不错根据施行情况在暂停 公告中明确重新盛开申购或赎回的时候，届时不再另行发布重新盛开的公告。      十三、基金调遣      本基金已于 2023 年 12 月 18 日盛开日常调遣业务。      基金调遣用度由转出基金赎回费和申购费补差两部分组成，其中：申购费补差具体收取 情况，视每次调遣时的两只基金的申购费率的各异情况而定。基金调遣用度由基金持有东谈主承 担。      ①基金调遣只可在团结销售机构进行。调遣的两只基金必须都是该销售机构代理的团结 基金管理东谈主管理的、在团结注册登记机构处注册登记的基金。      ②前端收费模式的盛开式基金只可调遣到前端收费模式的其它基金（申购费为零的基金 视同为前端收费模式），后端收费模式的基金不错调遣到前端或后端收费模式的其它基金， 非 QDII 基金不可与 QDII 基金进行互转。                          第 41页 共 123页   ③基金调遣的标的基金份额按新友易计较持偶然候。基金转出视为赎回，转入视为申购。 基金调遣后可赎回的时候为 T＋2 日。   ④基金分成时再投资的份额可在权益登记日的 T＋2 日提交基金调遣苦求。   ⑤基金调遣以苦求当日基金份额净值为基础计较。投资者弃取“份额调遣”的原则提交 苦求。转出基金份额必须是可用份额，并撤职“先进先出”的原则。   基金调遣视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此暂停基金调遣适用筹备转出基 金和转入基金对于暂停或断绝申购、暂停赎回的筹备章程。   出现法律、法则、轨则章程的其它情形或其它在《基金合同》、《招募说明书》已载明 并获中国证监会批准的特殊情形时，基金管理东谈主不错暂停基金调遣业务。   ①本基金调遣业务适用于不错销售包括本基金在内的两只以上（含两只），且基金注册 登记机构为团结机构的博时旗下基金的销售机构。   ②调遣业务的收费计较公式及例如参见 2010 年 3 月 16 日刊登于本公司网站的《博时基 金管理有限公司对于旗下盛开式基金调遣业务的公告》。   ③本公司管理基金的调遣业务的解释权归本公司。   十四、基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制践诺等情形而产生的非 交易过户以及登记机构招供、允洽法律法则的其它非交易过户。岂论在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东谈主。   秉承是指基金份额持有东谈主升天，其持有的基金份额由其正当的秉承东谈主秉承；捐赠指基金 份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社会团体；司法强制践诺是 指司法机构依据见效司法文书将基金份额持有东谈主办有的基金份额强制划转给其他当然东谈主、法 东谈主或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的干系费事，对于允洽条件 的非交易过户苦求按基金登记机构的章程办理，并按基金登记机构章程的模范收费。   十五、基金的转托管   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照章程的模范收取转托管费。   十六、依期定额投资规划                       第 42页 共 123页   本基金已于 2023 年 12 月 18 日盛开依期定额投资业务。   （1）适用投资者范围   个东谈主投资者、机构投资者、及格境外机构投资者和东谈主民币及格境外机构投资者以及法律 法则或中国证监会章程允许购买证券投资基金的其他投资者。   （2）申购费率   本基金依期定额投资的申购费率与普通申购业务的费率相通，见上文。   （3）扣款日历和扣款金额   投资者须撤职各销售机构筹备扣款日历的章程，定投金额 A 类基金份额每次不少于东谈主民 币 1.00 元（含 1.00 元），                   定投金额 C 类基金份额每次不少于东谈主民币 1.00 元（含 1.00 元）。   （4）进军教唆 金账户。 的基金份额净值为基准计较申购份额。投资者不错从 T+2 日起通过本依期定额投资规划办理 网点、致电本公司客服电话或登录本公司网站查询其每次申购苦求的证实情况。申购份额将 在证实告成后平直计入投资者的基金账户。   十七、基金份额的冻结、解冻、质押和其他基金业务   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、允洽法律法则的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益 一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分派与支付。法律法则或基金合同另有章程的除外。   对基金份额持有东谈主无施行不利影响的前提下，如干系法律法则允许，基金管理东谈主履行相 关范例后可办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理东谈主将制定和实施相应的业务 法律解释。   十八、基金份额的转让   对基金份额持有东谈主无施行不利影响，在法律法则允许且条件具备的情况下，基金管理东谈主 履行干系范例后可受理基金份额持有东谈主通过中国证监会招供的交易场面或者交易方式进行 份额转让的苦求，并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理东谈主拟受理基金份额转让 业务的，将提前公告，基金份额持有东谈主应根据基金管理东谈主公告的业务法律解释办理基金份额转让 业务。                         第 43页 共 123页   十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”章节 或干系公告。                 第 44页 共 123页                第八部分    基金的投资   一、投资标的   本基金在适度风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力图终了组结伙产弥远得当的 升值。   二、投资范围   本基金主要投资于具有细腻流动性的金融器具，包括国内照章刊行或上市交易的国债、 央行单据、政策性金融债（不含政策性银行刊行的二级本钱债、永续债）、国债期货、债券 回购、银行进款、现款以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须允洽 中国证监会的干系章程）。   本基金不投资于股票、可调遣债券和可交换债券，也不投资信用债券。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行适正当式后，可 以将其纳入投资范围。   本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中 投资于利率债资产的比例不低于非现款基金资产的 80%。本基金每个交易日日终在扣除国债 期货合约需缴纳的交易保证金后，现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净 值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   本基金所指利率债是指国债、央行单据和政策性金融债券。   如若法律法则或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制，基金管理东谈主在履行 适正当式后，不错调整上述投资品种的投资比例。   三、投资策略   本基金通过抽象分析国表里宏不雅经济态势、利率走势、收益率弧线变化趋势等因素，并 结合各式固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征，在允洽 本基金干系投资比例章程的前提下，决定组合的期限结构和类属配置，并在此基础上实施债 券投资组合管理，力图获取超越功绩比拟基准的收益。   （一）收益率弧线策略   收益率弧线的时势变化是判断商场全体走向的一个进军依据，本基金将据此调整组合债 券的搭配，即通过对收益率弧线时势变化的猜度，应时弃取枪弹式、杠铃或梯形策略构造组 合，并进行动态调整。                  第 45页 共 123页   （二）骑乘策略   本基金将弃取基于收益率弧线分析对债券组合进行应时调整的骑乘策略，以达到增强组 合的持有期收益的宗旨。该策略是指通过对收益率弧线的分析，在可选的标的久期区间买入 期限位于收益率弧线较陡峻处右侧的债券。在收益率弧线不变动的情况下，跟着其剩余期限 的衰减，债券收益率将沿着陡峻的收益率弧线有较大幅的下滑，从而赢得较高的本钱收益； 即使收益率弧线高潮或进一步变陡，这一策略也草率提供更多的安全边缘。   （三）期限结构配置策略   本基金对收益率弧线形态和期限结构变动进行分析，在给定组合久期以过火他组合敛迹 条件的情形下，确定最优的期限结构。本基金期限结构调整的配置方式包括枪弹策略、哑铃 策略和梯形策略。   （四）息差策略   本基金将弃取息差策略，以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的宗旨。该策略是 指在回购利率低于债券收益率的情形下，通过正回购将所赢得的资金投资于债券，利用杠杆 放大债券投资的收益。   （五）国债期货投资策略   本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要宗旨，弃取流 动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券商场和期货商场运行趋势的考虑，结合国债期货 的订价模子寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略 进行套期保值操作。基金管理东谈主将充分洽商国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用 国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍 生品的杠杆作用，以达到裁汰投资组合的全体风险的宗旨。   四、投资限制   基金的投资组合应撤职以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于利率债资产的 比例不低于非现款基金资产的 80%；   （2）本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不 低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现款不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等；                      第 46页 共 123页    （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不越过基金资产净值的 10％；    （4）本基金管理东谈主管理的全部基金持有一家公司刊行的证券，不越过该证券的 10％；    （5）本基金资产总值不得越过基金资产净值的 140%；    （6）本基金主动投资于流动性受限资产的市值系数不得越过该基金资产净值的 15%； 因证券商场波动、基金规模变动等基金管理东谈主之外的因素致使基金不允洽前款所章程比例限 制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （7）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；    （8）本基金参与国债期货交易的，应撤职下列限制： 的 15%； 总市值的 30%； 一交易日基金资产净值的 30%； 期货合约价值，系数（轧差计较）应当允洽基金合同对于债券投资比例的筹备约定；    （9）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。    除上述（2）、（6）、（7）情形之外，因证券、期货商场波动、证券刊行东谈主合并、基 金规模变动等基金管理东谈主之外的因素致使基金投资组合不允洽上述章程的投资比例的，基金 管理东谈主应当在 10 个交易日内进行调整，但法律法则或中国证监会章程的特殊情形除外。    基金管理东谈主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例允洽基金合同 的筹备约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当允洽基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同见效之日起入手。    法律法则或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主在履行适合程 序后，则本基金投资不再受干系限制或按照调整后的章程践诺，不需经基金份额持有东谈主大会 审议，但须提前公告。    为救济基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：                    第 47页 共 123页      （1）承销证券；      （2）违抗章程向他东谈主贷款或者提供担保；      （3）从事承担无穷使命的投资；      （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有章程的除外；      （5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；      （6）从事内幕交易、驾驭证券交易价钱过火他不梗直的证券交易行动；      （7）法律、行政法则和中国证监会章程退却的其他行动。      基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主过火控股鼓励、施行适度东谈主或者 与其有要紧锋利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交 易的，应当允洽基金的投资标的和投资策略，撤职基金份额持有东谈主利益优先原则，防守利益 迫害，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场公谈合理价钱践诺。干系交易必须预先 得到基金托管东谈主的同意，并按法律法则给以暴露。要紧关联交易应提交基金管理东谈主董事会审 议，并经过三分之二以上的零丁董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项 进行审查。      如法律法则或监管部门取消或调整上述章程，基金管理东谈主在履行适正当式后，本基金可 不受上述章程的限制或按调整后的章程践诺，不需经基金份额持有东谈主大会审议，但须提前公 告。      五、功绩比拟基准      本基金的功绩比拟基准为：中债-国债及政策性银行债资产（总值）指数收益率      中债-国债及政策性银行债资产(总值)指数由中央国债登记结算有限使命公司编制。该 指数身分券由寰球银行间债券商场上市且公开导行的国债和政策性银行债组成，具有平庸的 商场代表性，与本基金投资范围相符，因此选用该指数行为功绩比拟基准草率客不雅、合理地 反馈本基金的风险收益特征。      如若今后商场中出现更具有代表性的功绩比拟基准，或者更科学的功绩比拟基准，或者 商场发生变化导致本功绩比拟基准不再适用或本功绩比拟基准弃取的指数住手发布或鼎新 称呼，基金管理东谈主以为有必要作相应调整时，本基金管理东谈主不错依据救济投资者正当权益的 原则，经与基金托管东谈主协商一致并按照监管部门要求履行适正当式后，变更本基金的功绩比 较基准，报中国证监会备案并实时公告，而无需召开基金份额持有东谈主大会。      六、风险收益特征                        第 48页 共 123页     本基金是债券型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平高于货币商场基金，低于混 合型基金、股票型基金。     七、基金管理东谈主代表基金摆布干系权利的处理原则及方法 利益； 不当利益。     八、侧袋机制的实施和投资运作安排     当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基金份额持有东谈主 利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并接洽司帐师事务所见识后，不错依照 法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。     侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩比拟基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。     侧袋账户的实施条件、实施范例、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有要紧影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节的章程。     九、基金投资组合酬谢     基金管理东谈主的董事会及董事保证本酬谢所载费事不存在子虚记录、误导性陈述或要紧遗 漏，并对其内容的信得过性、准确性和完满性承担个别及连带使命。     基金托管东谈主根据本基金合同章程，复核了本酬谢中的净值走漏和投资组合酬谢等内容， 保证复核内容不存在子虚记录、误导性陈述或者要紧遗漏。     本投资组合酬谢所载数据截止 2024 年 6 月 30 日，本酬谢中所列财务数据未经审计。 序             花样               金额(元)           占基金总资产的比例 号                                                  (%)      其中：股票                                 -               -      其中：债券                 14，042，239，154.34          96.92      资产救援证券                                -               -                      第 49页 共 123页       其中：买断式回购的买入返售金融资                                   -               -       产      本基金本酬谢期末未持有境内股票。      本基金本酬谢期末未持有港股通投资股票。      本基金本酬谢期末未持有股票。 序号              债券品种              公允价值(元)              占基金资产净值比例(％)       其中：政策性金融债                  13，404，185，288.95                  93.89 序    债券代码        债券称呼       数目（张）          公允价值(元)           占基金资产净值比例 号                                                               （％）      本基金本酬谢期末未持有资产救援证券。                                 第 50页 共 123页   本基金本酬谢期末未持有贵金属。   本基金本酬谢期末未持有权证。   本基金本酬谢期末未持有股指期货。   本基金本酬谢期末未持有股指期货。   本基金本酬谢期末未持有国债期货。   本基金本酬谢期末未持有国债期货。 驳诘、处罚的投资决策范例说明   本基金投资的前十名证券的刊行主体中，中国农业发展银行在酬谢编制前一年受到国度 外汇管理局淄博市分局、国度金融监督管理总局陕西监管局的处罚。国度开导银行在酬谢编 制前一年受到国度金融监督管理总局湖北监管局的处罚。中国出进口银行在酬谢编制前一年 受到国度金融监督管理总局吉林监管局、国度外汇管理局黑龙江省分局的处罚。本基金对上 述证券的投资决策范例允洽干系法则及公司轨制的要求。   除上述主体外，基金管理东谈主未发现本基金投资的前十名证券刊行主体出现本期被监管部 门立案拜谒，或在酬谢编制日前一年受到公开驳诘、处罚的情形。 的股票。  序号               称呼                     金额(元)                        第 51页 共 123页 本基金本酬谢期末未持有处于转股期的可调遣债券。 本基金本酬谢期末未持有股票。 由于四舍五入的原因，分项之和与系数项之间可能存在尾差。                  第 52页 共 123页                          第九部分 基金的功绩     基金管理东谈主依照恪尽责守、敦朴信用、严慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其畴昔走漏。投资有风险，投 资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。     自基金合同见效入手，基金份额净值增长率过火与同期功绩比拟基准收益率的比拟     博时锦源利率债债券 A         期间              ①净值     ②净值增     ③功绩比     ④功绩比拟    ①-③      ②-④                         增长率     长率模范     较基准收     基准收益率                                   差       益率       模范差     博时锦源利率债债券 C         期间              ①净值     ②净值增     ③功绩比     ④功绩比拟    ①-③      ②-④                         增长率     长率模范     较基准收     基准收益率                                   差       益率       模范差                                 第 53页 共 123页               第十部分     基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的各类有价证券、银行进款本息和基金应收款项以过火他资 产的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据干系法律法则、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相零丁。   四、基金财产的守护和责罚   本基金财产零丁于基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金托管东谈主进 行守护。基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自 身的法律使命，其债权东谈主不得对本基金财产摆布请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法则 和《基金合同》的章程责罚外，基金财产不得被责罚。   基金管理东谈主、基金托管东谈主因照章落幕、被照章撤消或者被照章宣告歇业等原因进行计帐 的，基金财产不属于其计帐财产。基金管理东谈主管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务互相抵销；基金管理东谈主管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得互相抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制践诺。                  第 54页 共 123页             第十一部分      基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金干系的证券交易场面的交易日以及国度法律法则定程需要对 外暴露基金净值的非交易日。   二、估值对象   基金所领有的债券、国债期货合约、银行进款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金管理东谈主在确定干系金融资产和金融欠债的公允价值时，应允洽《企业司帐准则》、 监管部门筹备章程。   （一）对存在活跃商场且草率获取相通资产或欠债报价的投资品种，在估值日有报价的， 除司帐准则章程的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或欠债的公允价值计量。 估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，应弃取最近交易日的 报价确定公允价值。有充足笔据标明估值日或最近交易日的报价不可信得过反馈公允价值的， 交代报价进行调整，确定公允价值。   与上述投资品种相通，但具有不同特征的，应以相通资产或欠债的公允价值为基础，并 在估值时间中洽商不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如若该限制 是针对资产持有者的，那么在估值时间中不应将该限制行为特征洽商。此外，基金管理东谈主不 应试虑因其多量持有干系资产或欠债所产生的溢价或折价。   （二）对不存在活跃商场的投资品种，应弃取在当前情况下适用而且有实足可利用数据 和其他信息救援的估值时间确定公允价值。弃取估值时间确定公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，只好在无法取得干系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才可 以使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的要紧事件，使潜在估 值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，交代估值进行调整并确定公允 价值。   四、估值方法 机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值；                    第 55页 共 123页 构提供的相应品种当日的唯独估值全价或推选估值全价进行估值；   对于含投资者回售权的固定收益品种，摆布回售权的，在回售登记日至施行收款日历间 登科第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯独估值全价或推选估值全价。回售登记期 截止日（含当日）后未摆布回售权的，按照长待偿期所对应的价钱进行估值。 券，实行全价交易的债券登科估值日收盘价行为估值全价；实行净价交易的债券登科估值日 收盘价并加计每百元税前应计利息行为估值全价； 适用而且有实足可利用数据和其他信息救援的估值时间确定其公允价值。 价的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化的，弃取最近交易日结算价估值。 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 值的公谈性。具体处理原则与操作范例撤职干系法律法则以及监管部门、自律组织的章程。 章程估值。   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、范例及干系法 律法则的章程或者未能充分救济基金份额持有东谈主利益时，应立即文告对方，共同查明原因， 两边协商处分。   根据筹备法律法则，基金净值计较和基金司帐核算的义务由基金管理东谈主承担。本基金的 基金司帐使命方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金筹备的司帐问题，如经干系各方在平 等基础上充分筹备后，仍无法达成一致的见识，按照基金管理东谈主对基金净值的计较恶果对外 给以公布。   五、估值范例 日该类基金份额的余额数目计较，均精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入，由此产                    第 56页 共 123页 生的收益或损失由基金财产承担。基金管理东谈主不错诞生大额赎回情形下的净值精度救急调整 机制。法律法则、监管机构、基金合同另有章程的，从其章程。   基金管理东谈主于每个服务日计较基金资产净值及各类基金份额净值，经基金托管东谈主复核， 并按章程公告。 的章程暂停估值时除外。基金管理东谈主每个服务日对基金资产估值后，将各类基金份额净值结 果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管理东谈主按章程对外公布。   六、估值症结的处理   基金管理东谈主和基金托管东谈主将采纳必要、适合、合理的方法确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值症结时，视为该类基 金份额净值症结。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如若由于基金管理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或 投资东谈主自身的邪恶形成估值症结，导致其他当事东谈主遭受损失的，邪恶的使命东谈主应当对由于该 估值症结遭受损不当事东谈主(“受损方”)的平直损失按下述“估值症结处理原则”给予补偿， 承担补偿使命。   上述估值症结的主要类型包括但不限于：费事申报差错、数据传输差错、数据计较差错、 系统故障差错、下达指示差错等。对于因时间原因引起的差错，若系同行业现存时间水平不 能预感、不可幸免、不可克服，则属不可抗力，按照下述章程践诺。   由于不可抗力原因形成投资东谈主的交易费事灭失或被症结处理或形成其他差错，因不可抗 力原因出现差错确当事东谈主分歧其他当事东谈主承担补偿使命，但因该差错取得不当得利确当事东谈主 仍应负有返还不当得利的义务。   （1）估值症结已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值症结使命方应实时融合各方， 实时进行改革，因改革估值症结发生的用度由估值症结使命方承担；由于估值症结使命方未 实时改革已产生的估值症结，给当事东谈主形成损失的，由估值症结使命方对平直损失承担补偿 使命；若估值症结使命方照旧积极融合，而且有协助义务确当事东谈主有实足的时候进行改革而                   第 57页 共 123页 未改革，则其应当承担相应补偿使命。估值症结使命方交代改革的情况向筹备当事东谈主进行确 认，确保估值症结已得到改革。   （2）估值症结的使命方对筹备当事东谈主的平直损失负责，分歧波折损失负责，而且仅对 估值症结的筹备平直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值症结而赢得不当得利确当事东谈主负有实时返还不当得利的义务。但估值症结 使命方仍交代估值症结负责。如若由于赢得不当得利确当事东谈主不返还或不全部返还不当得利 形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值症结使命方应补偿受损方的损失，并在其 支付的补偿金额的范围内对赢得不当得利确当事东谈主享有要求托福不当得利的权利；如若赢得 不当得利确当事东谈主照旧将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其照旧赢得的补偿 额加上照旧赢得的不当得利返还的总和越过其施行损失的差额部分支付给估值症结使命方。   （4）估值症结调整弃取尽量复原至假设未发生估值症结的正确情形的方式。   估值症结被发现后，筹备确当事东谈主应当实时进行处理，处理的范例如下：   （1）查明估值症结发生的原因，列明扫数确当事东谈主，并根据估值症结发生的原因确定 估值症结的使命方；   （2）根据估值症结处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值症结形成的损失进行评估；   （3）根据估值症结处理原则或当事东谈主协商的方法由估值症结的使命方进行改革和补偿 损失；   （4）根据估值症结处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行改革，并就估值症结的改革向筹备当事东谈主进行证实。   （1）基金份额净值计较出现症结时，基金管理东谈主应当立即给以纠正，通报基金托管东谈主， 并采纳合理的方法注重损失进一步扩大。   （2）症结偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理东谈主应当通报基金托管东谈主并 报中国证监会备案；症结偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理东谈主应当公告，并 报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有章程的，从其章程处理。如若行业有通行作念 法，基金管理东谈主和基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利益的原则进行协商。   七、暂停估值的情形                   第 58页 共 123页 基金管理东谈主应当暂停估值；   八、基金净值的证实   基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理东谈主负责计较，基金托管东谈主负责进行复核。 基金管理东谈主应将每个服务日计较的基金资产净值和各类基金份额净值发送给基金托管东谈主。基 金托管东谈主对净值计较恶果复核证实后发送给基金管理东谈主，由基金管理东谈主对基金净值给以公布。   九、特殊情况的处理 资产估值症结处理。 款银行等级三方机构发送的数据症结，或国度司帐政策变更、商场法律解释变更等非基金管理东谈主 与基金托管东谈主原因，基金管理东谈主和基金托管东谈主固然照旧采纳必要、适合、合理的方法进行检 查，但未能发现症结的，由此形成的基金财产估值症结，基金管理东谈主和基金托管东谈主不错免除 补偿使命，但基金管理东谈主应当积极采纳必要的方法遗弃或收缩由此形成的影响。   十、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并暴露主袋账户 的基金净值信息，暂停暴露侧袋账户的基金净值信息。                  第 59页 共 123页              第十二部分       基金的收益与分派      一、基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除干系用度后的 余额，基金已终了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。      二、基金可供分派利润      基金可供分派利润指截止收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已终了收益 的孰低数。      三、基金收益分派原则 现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有东谈主可对 A 类基金份额、 C 类基金份额分裂弃取不同的分成方式；若投资者不弃取，本基金默许的收益分派方式是现 金分成； 金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不可低于面值； 基金份额类别对应的可分派收益将有所不同。本基金团结类别的每份基金份额享有同中分派 权；      在不违抗法律法则及基金合同约定并对基金份额持有东谈主利益无施行不利影响的前提下， 基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致后可对基金收益分派原则和支付方式进行调整，不需召 开基金份额持有东谈主大会。      四、收益分派有蓄意      基金收益分派有蓄意中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分派对象、 分派时候、分派数额及比例、分派方式等内容。      五、收益分派有蓄意确凿定、公告与实施      本基金收益分派有蓄意由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照干系章程进行公告。      六、基金收益分派中发生的用度                       第 60页 共 123页   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现款 红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额持 有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计较方法，依照《业务法律解释》 践诺。   七、实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见本招募说明书“侧袋机制”章 节的章程。                 第 61页 共 123页             第十三部分       基金的用度与税收   一、基金用度的种类 的除外；   二、基金用度计提方法、计提模范和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的计较方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金管理东谈主查对一致的财务数据， 自动在次月初 5 个服务日内按照指定的账户旅途进行支付。若遇法定节沐日、休息日或不可 抗力等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金管理东谈主应进行查对，如发现数据不符，应及 时筹备基金托管东谈主协商处分。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%年费率计提。托管费的计较方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值                      第 62页 共 123页   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金管理东谈主查对一致的财务数据， 自动在次月初 5 个服务日内按照指定的账户旅途进行支付。若遇法定节沐日、休息日或不可 抗力等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金管理东谈主应进行查对，如发现数据不符，应及 时筹备基金托管东谈主协商处分。   本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。计较方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的销售服务费   E 为前一日基金资产净值   销售服务费逐日计提，按月支付，由基金托管东谈主根据与基金管理东谈主查对一致的财务数据， 自动在次月初 5 个服务日内按照指定的账户旅途进行支付。若遇法定节沐日、休息日或不可 抗力等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金管理东谈主应进行查对，如发现数据不符，应及 时筹备基金托管东谈主协商处分。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据筹备法则及相应合同章程，按费 用施行开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的花样   下列用度不列入基金用度： 损失；   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户筹备的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，筹备用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见本招募说明 书“侧袋机制”章节的章程。   五、基金税收                     第 63页 共 123页   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则践诺。基金财 产投资的干系税收，由基金份额持有东谈主承担，基金管理东谈主或者其他扣缴义务东谈主按照国度筹备 税收征收的章程代扣代缴。                 第 64页 共 123页            第十四部分       基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 如下原则：如若《基金合同》见效少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度暴露； 按照筹备章程编制基金司帐报表； 式证实。   二、基金的年度审计 法》章程的司帐师事务所过火注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需按章程在章程媒介公告。                     第 65页 共 123页           第十五部分         基金的信息暴露   一、本基金的信息暴露应允洽《基金法》、《运作办法》、《信息暴露办法》、《流 动性风险管理章程》、《基金合同》过火他筹备章程。干系法律法则对于信息暴露的章程 发生变化时，本基金从其最新章程。   二、信息暴露义务东谈主   本基金信息暴露义务东谈主包括基金管理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主大会的基金 份额持有东谈主等法律、行政法则和中国证监会章程的当然东谈主、法东谈主和作歹东谈主组织。   本基金信息暴露义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根底起点，按照法律法则和中国 证监会的章程暴露基金信息，并保证所暴露信息的信得过性、准确性、完满性、实时性、简明 性、易得性。   本基金信息暴露义务东谈主应当在中国证监会章程时候内，将应予暴露的基金信息通过允洽 中国证监会章程条件的寰球性报刊（以下简称“章程报刊”）及《信息暴露办法》章程的互 联网网站（以下简称“章程网站”， 包括基金管理东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会 基金电子暴露网站）等媒介暴露，并保证基金投资者草率按照《基金合同》约定的时候和方 式查阅或者复制公开暴露的信息费事。   三、本基金信息暴露义务东谈主承诺公开暴露的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开暴露的信息应弃取汉文文本。如同期弃取外文文本的，基金信息暴露 义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开暴露的信息弃取阿拉伯数字；除十分说明外，货币单元为东谈主民币元。   五、公开暴露的基金信息   公开暴露的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管合同、基金家具费事概要                     第 66页 共 123页 有东谈主大会召开的法律解释及具体范例，说明基金家具的特色等波及基金投资者要紧利益的事项的 法律文献。 购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具特色、风险揭示、信息暴露及基金份额持有东谈主服 务等内容。《基金合同》见效后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的，基金管理东谈主应当 在 3 个服务日内，更新基金招募说明书，并登载在章程网站上；基金招募说明书其他信息发 生变更的，基金管理东谈主至少每年更新一次。基金远离运作的，基金管理东谈主不再更新基金招募 说明书。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。《基金合同》见效后，基金家具费事概要的信息发生要紧变更的，基金管理东谈主应当 在 3 个服务日内，更新基金家具费事概要，并登载在章程网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金家具费事概要其他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新一次。基金远离运作 的，基金管理东谈主不再更新基金家具费事概要。 基金份额发售公告、基金招募说明书教唆性公告和基金合同教唆性公告登载在章程报刊上， 将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金家具费事概要、基金合同和基金托管合同登载 在章程网站上，并将基金家具费事概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应 当同期将基金合同、基金托管合同登载在章程网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告。   （三）《基金合同》见效公告   基金管理东谈主应当在收到中国证监会证实文献的次日在章程媒介上登载《基金合同》见效 公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》见效后，在入手办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东谈主应当至少每周 在章程网站暴露一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。                    第 67页 共 123页   在入手办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东谈主应当在不晚于每个盛开日的次日，通 过章程网站、基金销售机构网站或营业网点暴露盛开日的各类基金份额净值和各类基金份额 累计净值。   基金管理东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在章程网站公告半年度和年度 终末一日各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管理东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息暴露文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的计较方式及筹备申购、赎回费率，并保证投资者草率在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息费事。   （六）基金依期酬谢，包括基金年度酬谢、基金中期酬谢和基金季度酬谢（含资产组合 季度酬谢）   基金管理东谈主应当在每年结果之日起 3 个月内，编制完成基金年度酬谢，将年度酬谢登载 在章程网站上，并将年度酬谢教唆性公告登载在章程报刊上。基金年度酬谢中的财务司帐报 告应当经过允洽《中华东谈主民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计。   基金管理东谈主应当在上半年结果之日起 2 个月内，编制完成基金中期酬谢，将中期酬谢登 载在章程网站上，并将中期酬谢教唆性公告登载在章程报刊上。   基金管理东谈主应当在每个季度结果之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度酬谢，将季 度酬谢登载在章程网站上，并将季度酬谢教唆性公告登载在章程报刊上。   《基金合同》见效不及 2 个月的，基金管理东谈主不错不编制当期季度酬谢、中期酬谢或者 年度酬谢。   如酬谢期内出现单一投资者持有基金份额达到或越过基金总份额 20%的情形，为保障其 他投资者的权益，基金管理东谈主至少应当在依期酬谢“影响投资者决策的其他进军信息”项下 暴露该投资者的类别、酬谢期末持有份额及占比、酬谢期内持有份额变化情况及本基金的特 有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金管理东谈主应当在基金年度酬谢和中期酬谢中暴露基金组结伙产情况过火流动性风险 分析等。   （七）临时酬谢   本基金发生要紧事件，筹备信息暴露义务东谈主应当按章程编制临时酬谢书，并登载在章程 报刊和章程网站上。                    第 68页 共 123页   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生要紧影响 的下列事件： 托管东谈主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变动； 东谈主特地基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动越过百分之三十； 罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其特地基金托管部门负责东谈主因基金托管业务干系行动受到要紧 行政处罚、刑事处罚； 或者与其有要紧锋利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关 联交易事项，中国证监会另有章程的情形除外； 发生变更；                  第 69页 共 123页 东谈主或者基金资产净值低于五千万元情形的； 影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。   （八）澄清公告   在《基金合同》存续期限内，任何全球媒介中出现的或者在商场奥密传的音问可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额持有东谈主权益的，干系 信息暴露义务东谈主细察后应当立即对该音问进行公开澄清。   （九）基金份额持有东谈主大会决议   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。   （十）计帐酬谢   基金远离运作的，基金管理东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进行计帐并作 出计帐酬谢。基金财产计帐小组应当将计帐酬谢登载在章程网站上，并将计帐酬谢教唆性公 告登载在章程报刊上。   （十一）参与国债期货交易的信息暴露   基金管理东谈主应当在基金季度酬谢、基金中期酬谢、基金年度酬谢等依期酬谢和招募说明 书（更新）等文献中暴露国债期货交易情况，包括交易政策、持仓情况、损益情况、风险指 标等，并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否允洽既定的交易政策和交易 标的等。   （十二）实施侧袋机制期间的信息暴露   本基金实施侧袋机制的，干系信息暴露义务东谈主应当根据法律法则、基金合同和招募说明 书的章程进行信息暴露，详见招募说明书“侧袋机制”章节的章程。   （十三）中国证监会章程的其他信息   六、信息暴露事务管理                    第 70页 共 123页   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息暴露管理轨制，指定特地部门及高等管理东谈主 员负责管理信息暴露事务。   基金信息暴露义务东谈主公开暴露基金信息，应当允洽中国证监会干系基金信息暴露内容与 时势准则等法则的章程。   基金托管东谈主应当按照干系法律法则、中国证监会的章程和《基金合同》的约定，对基金 管理东谈主编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金依期酬谢、 更新的招募说明书、基金家具费事概要、基金计帐酬谢等公开暴露的干系基金信息进行复核、 审查，并向基金管理东谈主进行书面或者电子证实。   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当在章程报刊中弃取暴露本基金信息的报刊。基金管理东谈主、 基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子暴露网站报送拟暴露的基金信息，并保证干系报送信 息的信得过、准确、完满、实时。   基金管理东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上暴露信息外，还不错根据需要在其他全球 媒介暴露信息，关联词其他全球媒介不得早于指定媒介暴露信息，而且在不同媒介上暴露团结 信息的内容应当一致。   为基金信息暴露义务东谈主公开暴露的基金信息出具审计酬谢、法律见识书的专科机构，应 当制作服务底稿，并将干系档案至少保存到《基金合同》远离后 10 年。   七、信息暴露文献的存放与查阅   照章必须暴露的信息发布后，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当按照干系法律法则定程将信 息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或延伸信息暴露的情形                    第 71页 共 123页                第十六部分 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施范例和特定资产范围   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基金份额持有东谈主 利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并接洽司帐师事务所见识后，不错依照 法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有东谈主大会。基金管理东谈主应当 在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构备案。   特定资产包括：（1）无可参考的活跃商场价钱且弃取估值时间仍导致公允价值存在重 大不确定性的资产；（2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在要紧不 确定性的资产；（3）其他资产价值存在要紧不确定性的资产。   二、侧袋机制实施期间的基金运作安排   （一）基金份额的申购与赎回 额持有东谈主苦求申购、赎回或调遣侧袋账户份额的，该申购、赎回或调遣苦求将被断绝。 基金管理东谈主应当暂停基金估值，并暂停接受基金申购赎回苦求或减速支付赎回款项。 袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时由基金管理东谈主在干系公告中章程。   对于启用侧袋机制当日收到的赎回苦求，基金管理东谈主仅办理主袋账户的赎回苦求并支付 赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购苦求，视为投资者对侧袋机制启用后的主袋账户 提交的申购苦求。   （二）基金份额的登记   侧袋机制实施期间，基金管理东谈主对侧袋账户份额实行零丁管理，主袋账户沿用原基金代 码，侧袋账户使用零丁的基金代码。侧袋账户份额的称呼以“基金简称+侧袋标记 S+侧袋账 户建立日历”时势设定，同期主袋账户份额的称呼加多大写字母 M 标记行为后缀。基金扫数 侧袋账户刊出后，将取消主袋账户份额称呼中的 M 标记。   启用侧袋机制当日，基金管理东谈主和基金服务机构将以基金份额持有东谈主的原有账户份额为 基础，证实相应侧袋账户持有东谈主名册和份额。   侧袋账户资产王人备计帐后，基金管理东谈主将刊出侧袋账户。                   第 72页 共 123页   （三）基金的投资及功绩   侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作方针和基金功绩方针应当以主袋账户资产为 基准。基金管理东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。   基金管理东谈主、基金服务机构在展示基金功绩时，对付前述情况进行充分的解释说明，避 免引起投资者诬告。   基金管理东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调 整，但因资产流动性受限等中国证监会章程的情形除外。   （四）基金的估值   侧袋机制启用当日，基金管理东谈主以完成日终估值后的基金净资产为基数对主袋账户和侧 袋账户的资产进行分割，与特定资产可明确对应的资产类科目余额、除应交税费外的欠债类 科目余额一并纳入侧袋账户。基金管理东谈主应将特定资产行为一个全体，不可仅分割其公允价 值无法确定的部分。   侧袋机制实施期间，基金管理东谈主将对侧袋账户单独竖立账套，实行零丁核算。如若本基 金同期存在多个侧袋账户，不同侧袋账户将分开进行核算。侧袋账户的司帐核算应允洽《企 业司帐准则》的干系要求。   （五）基金的用度   侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管理费。如法律法则或监管机构对于侧袋账户 资产托管费的收取另有章程的，以法律法则或监管机构最新要求为准。因启用侧袋机制产生 的接洽、审计用度等由基金管理东谈主承担。   基金管理东谈主不错将与侧袋账户筹备的用度从侧袋账户资产中列支，但应待特定资产变现 后方可列支。   （六）基金的收益分派   侧袋机制实施期间，在主袋账户份额得志基金合同收益分派条件的情形下，基金管理东谈主 可对主袋账户份额进行收益分派。侧袋账户份额不再适用基金合同的收益与分派条件。   （七）基金的信息暴露   侧袋机制实施期间，基金管理东谈主应当暂停暴露侧袋账户的基金净值信息。                  第 73页 共 123页   侧袋机制实施期间，基金依期酬谢中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编制。侧袋 账户干系信息在依期酬谢中单独进行暴露，包括但不限于：   （1）侧袋账户的基金代码、基金称呼、侧袋账户成立日历等基本信息；   （2）侧袋账户的开动资产、开动欠债；   （3）特定资产的称呼、代码、刊行东谈主等基本信息；   （4）酬谢期内的特定资产处置进展情况、与处置特定资产干系的用度情况过火他与特 定资产现象干系的信息；   （5）可根据特定资产处置进展情况暴露特定资产的可变现净值或净值参考区间，该净 值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价钱，不行为基金管理东谈主对特定资产最终变现价 格的承诺；   （6）可能对投资者利益存在要紧影响的其他情况及干系风险教唆。   基金管理东谈主在启用侧袋机制、处置特定资产、远离侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生要紧影响的事项后应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及范例、特定资产流动性和估值情况、 对投资者申购赎回的影响、风险教唆等进军信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时候、向侧袋账户份额持有 东谈主支付的款项、干系用度发生情况等进军信息。侧袋机制实施期间，若侧袋账户资产无法一 次性完成处置变现，基金管理东谈主在每次处置变现后均将按章程实时发布临时公告。   （八）特定资产处置计帐   基金管理东谈主将按照基金份额持有东谈主利益最大化原则，采纳将特定资产给以处置变现等方 式，实时向侧袋账户份额持有东谈主支付对应款项。岂论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金 管理东谈主都将实时向侧袋账户份额持有东谈主支付已变现部分对应的款项。   （九）侧袋的审计   基金管理东谈主应当在启用侧袋机制和远离侧袋机制后，实时聘任允洽《中华东谈主民共和国证 券法》章程的司帐师事务所进行审计并暴露专项审计见识，具体如下：   基金管理东谈主应当在启用侧袋机制时，就特定资产认定的干系事宜取得允洽《中华东谈主民共 和国证券法》章程的司帐师事务所的专科见识。                 第 74页 共 123页   基金管理东谈主应当在启用侧袋机制后五个服务日内，聘任于侧袋机制启用日发表见识的会 计师事务所针对侧袋机制启用日本基金持有的特定资产情况出具专项审计见识，内容应包含 侧袋账户的开动资产、份额、净资产等信息。   司帐师事务所对基金年度酬谢进行审计时，交代酬谢期间基金侧袋机制运行干系的司帐 核算和年报暴露，践诺适正当式并发表审计见识。   当侧袋账户资产全部完成变现后，基金管理东谈主应参照基金计帐酬谢的干系要求，聘任符 合《中华东谈主民共和国证券法》章程的司帐师事务所对侧袋账户进行审计并暴露专项审计见识。   三、本部分对于侧袋机制的干系章程，但凡平直援用法律法则的部分，如将来法律法 规修改导致干系内容被取消或变更的，或将来法律法则针对侧袋机制的内容有进一步章程 的，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致并履行适正当式后，在对基金份额持有东谈主利益无 施行性不利影响的前提下，可平直对本部安分容进行修改、调整或补充，无需召开基金份 额持有东谈主大会审议。                 第 75页 共 123页             第十七部分         风险揭示   一、投资于本基金的主要风险   投资于本基金的主要风险有：   证券商场价钱受到各式因素的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：   （1）政策风险。因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策 等）发生变化，导致商场价钱波动而产生风险。   （2）经济周期风险。跟着经济运行的周期性变化，证券商场的收益水平也呈周期性变 化。本基金主要投资于债券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。   （3）利率风险。金融商场利率的波动会导致证券商场价钱和收益率的变动。   （4）通货扩张风险。如若发生通货扩张，基金投资于证券所赢得的收益可能会被通货 扩张对消，从而影响基金资产的保值升值。   （5）再投资风险。再投资风险反馈了利率下跌对固定收益证券利息收入再投资收益的 影响，这与利率高潮所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。   （6）杠杆风险。本基金不错通过债券回购放大杠杆，进行杠杆操作将会放大组合收益 波动，对组合功绩厚实性有较大影响，同期杠杆成本波动也会影响组合收益率水平，在商场 下行或杠杆成本畸形高潮时，有可能导致基金财产收益的超预期下跌风险。   信用风险是指刊行东谈主是否草率终了刊行时的承诺，按时足额还本付息的风险，或者交易 敌手未能按时践约的风险。包括：   （1）债务东谈主违约风险：本基金投资于债券商场，如遇证券刊行主体信用现象恶化，信 用评级下跌，会导致债券价钱下跌进而影响基金财产收益水平。严重的，以致出现到期不可 履行合约进行兑付，将给本基金带来损失。   （2）交易敌手方违约风险：当固定收益证券交易敌手违约时，将平直导致基金财产的 损失，或导致本基金不可实时收拢商场契机，对投资收益产生影响。   流动性风险是指因证券商场交易量不及，导致证券不可连忙、低成腹地变现的风险。流 动性风险还包括基金出现宽绰赎回，致使莫得实足的现款应付赎回支付所引致的风险。                   第 76页 共 123页   （1）基金申购、赎回安排   本基金在客户齐集度适度、宽绰赎回监测及交代在投资者申购赎回方面均明确了管理机 制，在接受申购苦求对存量客户利益组成潜在要紧不利影响，以及商场大幅波动、流动性枯 竭等极点情况下发生无法交代投资者宽绰赎回的情形时，基金管理东谈主在保障投资者正当权益 的前提下可按照法律法则及基金合同的章程，审慎证实申购赎回苦求并抽象运用各类流动性 风险管理器具行为缓助方法，全面交代流动性风险。   （2）拟投资商场、行业及资产的流动性风险评估   本基金主要投资于国内照章刊行或上市交易的国债、央行单据、政策性金融债（不含政 策性银行刊行的二级本钱债、永续债）、债券回购、银行进款、现款以及法律法则或中国证 监会允许基金投资的其他金融器具（但须允洽中国证监会的干系章程）。同期本基金基于分 散投资的原则在行业和个券方面未有高齐集度的特征，抽象评估在平淡商场环境下本基金的 流动性风险适中。   （3）宽绰赎回情形下的流动性风险管理方法   基金出现宽绰赎回情形下，基金管理东谈主不错根据基金其时的资产组合现象或宽绰赎回份 额占比情况决定全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。同期，如本基金单个基金份额持有东谈主 在单个盛开日苦求赎回基金份额越过基金总份额一定比例以上的，基金管理东谈主有权对其采纳 延期办理赎回苦求的方法。   （4）实施备用的流动性风险管理器具的情形、范例及对投资者的潜在影响   在商场大幅波动、流动性阑珊等极点情况下发生无法交代投资者宽绰赎回的情形时，基 金管理东谈主将以保障投资者正当权益为前提，严格按照法律法则及基金合同的章程，严慎登科 延期办理宽绰赎回苦求、暂停接受赎回苦求、减速支付赎回款项、收取短期赎回费、舞动定 价、实施侧袋机制等流动性风险管理器具行为缓助方法。对于各类流动性风险管理器具的使 用，基金管理东谈主将依照严格审批、审慎决策的原则，实时灵验地对风险进行监测和评估，使 用前经过里面审批范例并与基金托管东谈主协商一致。在施走运用各类流动性风险管理器具时， 投资者的赎回苦求、赎回款项支付等可能受到相应影响，基金管理东谈主将严格依照法律法则及 基金合同的约定进行操作，全面保障投资者的正当权益。   （5）启用侧袋机制的风险   当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将住手暴露基金净值信息， 并不得办理申购、赎回和调遣。因特定资产的变当前候具有不确定性，最终变现价钱也具有                  第 77页 共 123页 不确定性而且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有东谈主可能因此 靠近损失。   操作风险是指基金运作过程中，因里面适度存在颓势或者东谈主为因素形成操作错误或违抗 操作规程等引致的风险，例如，越权违法交易、司帐部门诓骗、交易症结、IT 系统故障等 风险。   在基金管理运作过程中，基金管理东谈主的考虑水平、投资管理水平平直影响基金收益水平， 如若基金管理东谈主对经济形势和证券商场判断不准确、获取的信息不充分、投资操作出现错误 等，都会影响基金的收益水平。   合规风险指基金管理或运作过程中，违抗国度法律、法则的章程，或者违抗《基金合同》 筹备章程的风险。   （1）本基金为债券型基金，投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资 于利率债资产的比例不低于非现款基金资产的 80%。债券商场的变化会影响到基金功绩走漏， 基金净值走漏因此可能受到影响。本基金管理东谈主将阐述专科考虑上风，加强对商场、固定收 益类家具的深入考虑，不时优化组合配置，以适度特定风险。   （2）自动清盘的风险   基金存续期内，链接 50 个服务日出现基金份额持有东谈主数目不悦二百东谈主或者基金资产净 值低于五千万元情形的，基金合同远离，不需召开基金份额持有东谈主大会。因此本基金有靠近 自动计帐的风险。   （3）投资国债期货的风险   本基金可投资国债期货。国债期货弃取保证金交易轨制，由于保证金交易具有杠杆性， 当出现不利行情时，股价、指数狭窄的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。国债期货 弃取逐日无欠债结算轨制，如若莫得在章程的时候内补足保证金，按章程将被强制平仓，可 能给投资带来要紧损失。                  第 78页 共 123页   （1）战争、当然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券商场的运行，可能导 致托福财产的损失；   （2）金融商场危险、行业竞争、代理商违约等超出基金管理东谈主自身平直适度才气之外 的风险，也可能导致资产托福东谈主利益受损。   二、声明 理东谈主与基金销售机构都不可保证其收益或本金安全。                 第 79页 共 123页   第十八部分       基金合同的变更、远离与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法则定程和基金合同约定可不经 基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报 中国证监会备案。 后按章程在章程媒介公告。   二、《基金合同》的远离事由   有下列情形之一的，经履行干系范例后，《基金合同》应当远离： 连续的；   三、基金财产的计帐 产计帐小组，基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 同》和托管合同的章程连接履行保护基金财产安全的职责。 《中华东谈主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金 财产计帐小组不错聘用必要的服务主谈主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。 勉、尽责地履行基金合同和托管合同章程的义务，救济基金份额持有东谈主的正当权益。                   第 80页 共 123页   （1）《基金合同》远离情形出当前，由基金财产计帐小组统一收受基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐酬谢；   （5）聘任司帐师事务所对计帐酬谢进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐酬谢出具法 律见识书；   （6）将计帐酬谢报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的扫数合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派有蓄意，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额持有东谈主办有的各类基金份额比例进行分派。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的筹备要紧事项须实时公告；基金财产计帐酬谢经允洽《中华东谈主民共和国证 券法》章程的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见识书后报中国证监会备案并公告。 基金财产计帐公告于基金财产计帐酬谢报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产计帐 小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐酬谢登载在章程网站上，并将计帐酬谢教唆性 公告登载在章程报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及筹备文献由基金托管东谈主保存，保存期限不得低于法律法则定程的最 低期限。   八、基金合并   本基金与其他基金的合并应当按照法律法则定程的范例进行。                     第 81页 共 123页             第十九部分        基金合同的内容纲领      一、基金份额持有东谈主、基金管理东谈主和基金托管东谈主的权利、义务      （一） 基金管理东谈主的权利与义务      （1）照章召募资金；      （2）自《基金合同》见效之日起，根据法律法则和《基金合同》零丁运用并管理基金 财产；      （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法则定程或中国证监会批准的其他费 用；      （4）销售基金份额；      （5）按照章程召集基金份额持有东谈主大会；      （6）依据《基金合同》及筹备法律章程监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主违抗了《基 金合同》及国度筹备法律章程，应申报中国证监会和其他监管部门，并采纳必要方法保护基 金投资者的利益；      （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；      （8）弃取、更换基金销售机构，对基金销售机构的干系行动进行监督和处理；      （9）担任或托福其他允洽条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并赢得《基 金合同》章程的用度；      （10）依据《基金合同》及筹备法律章程决定基金收益的分派有蓄意；      （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回与调遣苦求；      （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司摆布干系权利，为基金的利益摆布因基 金财产投资于证券所产生的权利；      （13）以基金管理东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益摆布诉讼权利或者实施其他法 律行动；      （14）弃取、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供服 务的外部机构；      （15）在允洽筹备法律、法则的前提下，制订和调整筹备基金认购、申购、赎回、调遣、 依期定额投资和非交易过户等业务法律解释；                        第 82页 共 123页      （16）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。      （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；      （2）办理基金备案手续；      （3）自《基金合同》见效之日起，以敦朴信用、严慎勤勉的原则管理和运用基金财产；      （4）配备实足的具有专科经验的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的筹备方式 管理和运作基金财产；      （5）建立健全里面风险适度、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制，保证所管理 的基金财产和基金管理东谈主的财产互相零丁，对所管理的不同基金分裂管理，分裂记账，进行 证券投资；      （6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他筹备章程外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产；      （7）照章接受基金托管东谈主的监督；      （8）采纳适合合理的方法使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法允洽《基 金合同》等法律文献的章程，按筹备章程计较并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱；      （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐酬谢；      （10）编制季度酬谢、中期酬谢和年度酬谢；      （11） 严格按照《基金法》、《基金合同》过火他筹备章程，履行信息暴露及酬谢义 务；      （12）保守基金生意奥密，不深入基金投资规划、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》过火他筹备章程另有章程外，在基金信息公开暴露前应予守密，不向他东谈主深入，但因 监管机构、司法机关等有权机关、行业自律组织的要求提供，或因审计、法律等外部专科顾 问提供服务需要提供的情况除外；      （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分派有蓄意，实时向基金份额持有东谈主分派基金 收益；      （14）按章程受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；                     第 83页 共 123页      （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他筹备章程召集基金份额持有东谈主大会或配合 基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；      （16）按章程保存基金财产管理业务行动的司帐账册、报表、记录和其他干系费事不低 于法律法则定程的最低期限；      （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或费事在章程时候发出，而且保证投资者 草率按照《基金合同》章程的时候和方式，随时查阅到与基金筹备的公开费事，并在支付合 理成本的条件下得到筹备费事的复印件；      （18）组织并投入基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和分派；      （19）靠近落幕、照章被撤消或者被照章宣告歇业时，实时酬谢中国证监会并文告基金 托管东谈主；      （20）因违抗《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额持有东谈主正当权益时，应 当承担补偿使命，其补偿使命不因其退任而免除；      （21）监督基金托管东谈主按法律法则和《基金合同》章程履行我方的义务，基金托管东谈主违 反《基金合同》形成基金财产损失机，基金管理东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金托管东谈主追 偿；      （22）当基金管理东谈主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理筹备基金事务的行 为承担使命；      （23）以基金管理东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益摆布诉讼权利或实施其他法律行动；      （24）基金在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可见效，基金管理东谈主 承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期结果后 30 日 内退还基金认购东谈主；      （25）践诺见效的基金份额持有东谈主大会的决议；      （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；      （27）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。      （二）基金托管东谈主的权利与义务      （1）自《基金合同》见效之日起，照章律法则和《基金合同》的章程安全守护基金财 产；                       第 84页 共 123页      （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律法则定程或监管部门批准的其他费 用；      （3）监督基金管理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管理东谈主有违抗《基金合同》及 国度法律法则行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成要紧损失的情形，应申报中国证监 会，并采纳必要方法保护基金投资者的利益；      （4）根据干系商场法律解释，为基金开设资金账户和证券账户等投资所需账户、为基金办 理证券、期货交易资金计帐；      （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；      （6）在基金管理东谈主更换时，提名新的基金管理东谈主；      （7）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。      （1）以敦朴信用、勤勉尽责的原则持有并安全守护基金财产；      （2）诞生特地的基金托管部门，具有允洽要求的营业场面，配备实足的、及格的闇练 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托作事宜；      （3）建立健全里面风险适度、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产互相零丁；对 所托管的不同的基金分裂竖立账户，零丁核算，分账管理，保证不同基金之间在账户竖立、 资金划拨、账册记录等方面互相零丁；      （4）除依据《基金法》、《基金合同》过火他筹备章程外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主托管基金财产；      （5）守护由基金管理东谈主代表基金缔结的与基金筹备的要紧合同及筹备凭证；      （6）按章程开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》的 约定，根据基金管理东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；      （7）保守基金生意奥密，除《基金法》、《基金合同》过火他筹备章程另有章程外， 在基金信息公开暴露前给以守密，不得向他东谈主深入，但因监管机构、司法机关等有权机关、 行业自律组织的要求提供，或因审计、法律等外部专科照顾人提供服务需要提供的情况除外；      （8）复核、审查基金管理东谈主计较的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购、 赎回价钱；      （9）办理与基金托管业务行动筹备的信息暴露事项；                     第 85页 共 123页      （10）对基金财务司帐酬谢、季度酬谢、中期酬谢和年度酬谢出具见识，说明基金管理 东谈主在各进军方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；如若基金管理东谈主有未践诺《基 金合同》章程的行动，还应当说明基金托管东谈主是否采纳了适合的方法；      （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他干系费事，保存期限不低于法 律法则定程的最低期限；      （12）从基金管理东谈主或其托福的登记机构处接收并保存基金份额持有东谈主名册；      （13）按章程制作干系账册并与基金管理东谈主查对；      （14）依据基金管理东谈主的指示或筹备章程向基金份额持有东谈主支付基金收益和赎回款项；      （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他筹备章程，召集基金份额持有东谈主大会或配 合基金管理东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；      （16）按照法律法则和《基金合同》的章程监督基金管理东谈主的投资运作；      （17）投入基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和分派；      （18）靠近落幕、照章被撤消或者被照章宣告歇业时，实时酬谢中国证监会和银行业监 督管理机构，并文告基金管理东谈主；      （19）因违抗《基金合同》导致基金财产损失机，应承担补偿使命，担任基金托管东谈主期 间的补偿使命不因其退任而免除；      （20）按章程监督基金管理东谈主按法律法则和《基金合同》章程履行我方的义务，基金管 理东谈主因违抗《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向基金管理东谈主追偿；      （21）践诺见效的基金份额持有东谈主大会的决议；      （22）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。      （三）基金份额持有东谈主的权利、义务      基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资 者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和《基金合同》确当事东谈主， 直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主行为《基金合同》当事东谈主并不以在《基 金合同》上书面签章或署名为必要条件。      除法律法则另有章程或基金合同另有约定外，团结类别每份基金份额具有同等的正当权 益。 限于：                     第 86页 共 123页   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者苦求赎回其持有的基金份额；   （4）按照章程要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者委派代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开暴露的基金信息费事；   （7）监督基金管理东谈主的投资运作；   （8）对基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构挫伤其正当权益的行动照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 限于：   （1）谨慎阅读并治服《基金合同》、招募说明书及基金家具费事概要等信息暴露文献；   （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受才气，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关怀基金信息暴露，实时摆布权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所章程的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏蚀或者《基金合同》远离的有限使命；   （6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东谈主正当权益的行动；   （7）践诺见效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因赢得的不当得利；   （9）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的范例和法律解释   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代表有权代表 基金份额持有东谈主出席会议并表决。除法律法则另有章程或基金合同另有约定外，基金份额持 有东谈主办有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额持有东谈主大会不设日常机构。   （一）召开事由                    第 87页 共 123页 下列事由之一的，应当召开基金份额持有东谈主大会：   （1）远离《基金合同》；   （2）更换基金管理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调遣基金运作方式；   （5）调整基金管理东谈主、基金托管东谈主的酬谢模范或擢升销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资标的、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会范例；   （10）基金管理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或系数持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有东谈主（以 基金管理东谈主收到提议当日的基金份额计较，下同）就团结事项书面要求召开基金份额持有东谈主 大会；   （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额持有东谈主大会 的事项。 影响的前提下，以下情况可由基金管理东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额持有 东谈主大会：   （1）法律法则要求加多的基金用度的收取；   （2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率或变更收费方式，调 整基金份额类别竖立、对基金份额分类办法及法律解释进行调整；   （3）因相应的法律法则或登记机构的干系业务法律解释发生变动而应当对《基金合同》进 行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无施行性不利影响或修改不波及《基 金合同》当事东谈主权利义务关系发生要紧变化；                     第 88页 共 123页      （5）基金管理东谈主、登记机构、基金销售机构调整筹备申购、赎回、调遣、基金交易、 非交易过户、转托管等业务法律解释；      （6）履行干系范例后，基金推出新业务或服务；      （7）按照法律法则和《基金合同》章程不需召开基金份额持有东谈主大会的其他情形。      （二）会议召集东谈主及召集方式 集。 议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知基金托管东谈主。 基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东谈主决定不召集， 基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 额持有东谈主大会，应当向基金管理东谈主建议书面提议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东谈主决定不召集，代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主提 出版面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知提 出提议的基金份额持有东谈主代表和基金管理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并见知基金管理东谈主，基金管理东谈主应当配合。 有东谈主大会，而基金管理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或系数代表基金份额 10%以上（含 东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得阻碍、干 扰。      （三）召开基金份额持有东谈主大会的文告时候、文告内容、文告方式                      第 89页 共 123页 额持有东谈主大默契知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时候、地点和会议风景；   （2）会议拟审议的事项、议事范例和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权托福说明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、授权方式（包括但不限于纸质授权、电话授权、短信授权、蕴蓄授权方式等）、投递 时候和地点；   （5）会务常想象划东谈主姓名及筹备电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文告的其他事项。 基金份额持有东谈主大会所采纳的具体通信方式、托福的公证机关过火筹备方式和筹备东谈主、表决 见识寄交的截止时候和收取方式。 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文告基金管理东谈主到指定地点对表决见识 的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书面文告基金管理东谈主和基金托管东谈主 到指定地点对表决见识的计票进行监督。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决见识的 计票进行监督的，不影响表决见识的计票着力。   （四）基金份额持有东谈主出席会议的方式   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法则、监管机构允许的 其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。 现场开会时基金管理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有东谈主大会，基金管理东谈主 或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决着力。现场开会同期允洽以下条件时，不错进行 基金份额持有东谈主大会议程：   （1）亲身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东谈主办有基金份 额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福说明允洽法律法则、                          《基金合同》和会议文告的章程， 而且持有基金份额的凭证与基金管理东谈主办有的登记费事相符；                   第 90页 共 123页   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证涌现，灵验的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在 原公告的基金份额持有东谈主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召 集基金份额持有东谈主大会。重新召集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 份额持有东谈主大会公告载明的其他方式在表决截止日畴昔投递至召集东谈主指定的地址。通信开会 应以书面方式或基金份额持有东谈主大会公告载明的其他方式进行表决。   在同期允洽以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文告后，在 2 个服务日内链接公布干系 教唆性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文告基金托管东谈主（如若基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定地点对表决见识的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（如若基金托管东谈主 为召集东谈主，则为基金管理东谈主）和公证机关的监督下按照会议文告章程的方式收取基金份额持 有东谈主的表决见识；基金托管东谈主或基金管理东谈主经文告不投入收取表决见识的，不影响表决着力；   （3）本东谈主平直出具表决见识或授权他东谈主代表出具表决见识的，基金份额持有东谈主所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东谈主平直出具表 决见识或授权他东谈主代表出具表决见识基金份额持有东谈主所持有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时候的 3 个月以后、 会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主平直出具表决见识或授权他东谈主 代表出具表决见识；   （4）上述第（3）项中平直出具表决见识的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主出具表决意 见的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决见识的代理东谈主出具的托福东谈主办 有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福说明允洽法律法则、《基金合同》和会议通 知的章程，并与基金登记机构记录相符。                  第 91页 共 123页 面方式授权其代理东谈主出席基金份额持有东谈主大会，授权方式不错弃取书面、蕴蓄、电话、短信 或其他方式，具体方式由会议召集东谈主确定并在会议文告中列明。 相结合的方式召开基金份额持有东谈主大会，会议范例比照现场开会和通信方式开会的范例进行。 基金份额持有东谈主不错弃取书面、蕴蓄、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召 集东谈主确定并在会议文告中列明。   （五）议事内容与范例   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修改、决定终 止《基金合同》、更换基金管理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律法则及《基金 合同》章程的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份额持有东谈主大会筹备的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召齐集议的文告后，对原有提案的修改应当在基金份 额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，率先由大会主办东谈主按照下列第（七）条章程范例确定和公布监票 东谈主，然后由大会主办东谈主宣读提案，经筹备后进行表决，并形成大会决议。大会主办东谈主为基金 管理东谈主授权出席会议的代表，在基金管理东谈主授权代表未能主办大会的情况下，由基金托管东谈主 授权其出席会议的代表主办；如若基金管理东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主办大 会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一 名基金份额持有东谈主行为该次基金份额持有东谈主大会的主办东谈主。基金管理东谈主和基金托管东谈主拒不出 席或主办基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的着力。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明投入会议东谈主员姓名（或单元名 称）、身份说明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托福东谈主姓名（或单元称呼）和 筹备方式等事项。   （2）通信开会                   第 92页 共 123页      在通信开会的情况下，率先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文告的表决截止日历后      （六）表决      基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。      基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和十分决议： 之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所章程的须以十分决议通过事项之外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法则、监管机构另有章程或基金合同另有 约定外，调遣基金运作方式、更换基金管理东谈主或者基金托管东谈主、远离《基金合同》、本基金 与其他基金合并以十分决议通过方为灵验。      基金份额持有东谈主大会采纳记名方式进行投票表决。      采纳通信方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均以为有充分的相悖笔据证 明，不然提交允洽会议文告中章程的证实投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，表 面允洽会议文告章程的表决见识视为灵验表决，表决见识腌臜不清或互相矛盾的视为弃权表 决，但应当计入出具表决见识的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总额。      基金份额持有东谈主大会的各项提案或团结项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项表 决。      （七）计票      （1）如大会由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主办东谈主应当在会 议入手后文告在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额持有东谈主代表与大 会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额持有东谈主自行召集或大会固然 由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，关联词基金管理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持 有东谈主大会的主办东谈主应当在会议入手后文告在出席会议的基金份额持有东谈主中选举 3 名基金份 额持有东谈主代表担任监票东谈主。基金管理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的着力。      （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主办东谈主就地公布计票 恶果。                     第 93页 共 123页      （3）如若会议主办东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决恶果有怀疑，不错在 文告表决恶果后立即对所投票数要求进行重新盘点。监票东谈主应当进行重新盘点，重新盘点以 一次为限。重新盘点后，大会主办东谈主应当就地公布重新盘点恶果。      （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不 影响计票的着力。      在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管东谈主授权 代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管理东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程给以公证。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒派代表对表决见识的计票进行监督的， 不影响计票和表决恶果。      （八）见效与公告      基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。      基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起见效。      基金份额持有东谈主大会决议自见效之日起 2 日内在章程媒介上公告。如若弃取通信方式进 行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等 一同公告。      基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当践诺见效的基金份额持有东谈主大会的决议。 见效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金管理东谈主、基金托管东谈主均有敛迹 力。      （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东谈主大会的特殊约定      若本基金实施侧袋机制，则干系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主和侧袋份额 持有东谈主分裂持有或代表的基金份额或表决权允洽该等比例，但若干系基金份额持有东谈主大会召 集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主办有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例： 以上（含 10%）； 金份额的二分之一（含二分之一）；                     第 94页 共 123页 有的基金份额不小于在权益登记日干系基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日干系基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时候的 3 个月以 后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）干系基金份额的持有东谈主参与或授权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； 举产生又名基金份额持有东谈主行为该次基金份额持有东谈主大会的主办东谈主； 二分之一）通过； （含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额持有东谈主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户的，应分裂 由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东谈主进行表决，团结主侧袋账户内的团结类别每份基金 份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。   侧袋机制实施期间，对于基金份额持有东谈主大会的干系章程以本节特殊约定内容为准，本 节莫得章程的适用上文干系约定。   （十）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事范例、表决条件等规 定，但凡平直援用法律法则的部分，如将来法律法则修改导致干系内容被取消或变更的，基 金管理东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可平直对本部安分容进行修改和调整，无需 召开基金份额持有东谈主大会审议。   三、基金合同覆没和远离的事由、范例以及基金财产计帐方式   （一）《基金合同》的变更 过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法则定程和基金合同约定可不 经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并 报中国证监会备案。 后按章程在章程媒介公告。                   第 95页 共 123页   （二）《基金合同》的远离事由   有下列情形之一的，经履行干系范例后，《基金合同》应当远离： 连续的；   （三）基金财产的计帐 产计帐小组，基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 同》和托管合同的章程连接履行保护基金财产安全的职责。 《中华东谈主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金 财产计帐小组不错聘用必要的服务主谈主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。 勉、尽责地履行基金合同和托管合同章程的义务，救济基金份额持有东谈主的正当权益。   （1）《基金合同》远离情形出当前，由基金财产计帐小组统一收受基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐酬谢；   （5）聘任司帐师事务所对计帐酬谢进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐酬谢出具法 律见识书；   （6）将计帐酬谢报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。                     第 96页 共 123页 变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的扫数合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派有蓄意，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额持有东谈主办有的各类基金份额比例进行分派。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的筹备要紧事项须实时公告；基金财产计帐酬谢经允洽《中华东谈主民共和国证 券法》章程的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见识书后报中国证监会备案并公告。 基金财产计帐公告于基金财产计帐酬谢报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产计帐 小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐酬谢登载在章程网站上，并将计帐酬谢教唆性 公告登载在章程报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及筹备文献由基金托管东谈主保存，保存期限不得低于法律法则定程的最 低期限。   （八）基金合并   本基金与其他基金的合并应当按照法律法则定程的范例进行。   四、争议的处理和适用的法律   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》筹备的一切争议，如不肯 或者不可通过协商、统一处分的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会， 仲裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁法律解释进行仲裁。仲裁 裁决是终端的，对各方当事东谈主均有敛迹力。除非仲裁裁决另有章程，仲裁费、讼师费由败诉 方承担。   争议处理期间，基金管理东谈主和基金托管东谈主应坚守各自的职责，连接赤诚、勤勉、尽责地 履行基金合同和托管合同章程的义务，救济基金份额持有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（不包括香港、澳门十分行政区和台湾地区法律）统带。   五、基金合同存放地和投资东谈主取得基金合同的方式                   第 97页 共 123页   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公场面 和营业场面查阅。                 第 98页 共 123页           第二十部分              基金托管合同的内容纲领   一、基金托管合同当事东谈主   （一）基金管理东谈主   称呼：博时基金管理有限公司   住所：深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路 5999 号基金大厦 21 层   邮政编码：518040   法定代表东谈主：江晨曦   成立时候：    1998 年 7 月 13 日   批准诞期望关：中国证券监督管理委员会   批准诞生文号：中国证监会证监基字【1998】26 号   组织风景：    有限使命公司   注册本钱：    2.5 亿元东谈主民币   存续期间：    不时筹备   筹备范围：    基金召募；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其它业务。   （二）基金托管东谈主   称呼：中国邮政储蓄银行股份有限公司   住所：北京市西城区金融大街 3 号   邮政编码：100808   法定代表东谈主/负责东谈主：刘建军   成立日历：2007 年 3 月 6 日   批准诞期望关及批准诞生文号：中国银监会银监复2006484 号   基金托管业务批准文号：证监许可2009673 号   组织风景：股份有限公司   注册本钱：923.84 亿元东谈主民币   存续期间：不时筹备   筹备范围：给与公众进款；披发短期、中期、弥远贷款；办理国表里结算；办理单据承 兑和贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券； 从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付                              第 99页 共 123页 款项及代理保障业务；提供保障箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他 业务。   二、基金托管东谈主对基金管理东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据筹备法律法则的章程及基金合同的约定，对基金投资范围、投资 比例、投资限制等进行监督。基金合同明确约定基金投资立场或证券弃取模范的，基金管理 东谈主应按照基金托管东谈主要求的时势提供投资品种池，以便基金托管东谈主对基金施行投资是否允洽 基金合同对于证券弃取模范的约定进行监督。   本基金主要投资于具有细腻流动性的金融器具，包括国内照章刊行或上市交易的国债、 央行单据、政策性金融债（不含政策性银行刊行的二级本钱债、永续债）、国债期货、债券 回购、银行进款、现款以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须允洽 中国证监会的干系章程）。   本基金不投资于股票、可调遣债券和可交换债券，也不投资信用债券。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行适正当式后，可 以将其纳入投资范围。   本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中 投资于利率债资产的比例不低于非现款基金资产的 80%。本基金每个交易日日终在扣除国债 期货合约需缴纳的交易保证金后，现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净 值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   本基金所指利率债是指国债、央行单据和政策性金融债券。   如若法律法则或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制，基金管理东谈主在履行 适正当式后，不错调整上述投资品种的投资比例。   本基金的投资组合撤职以下限制： 例不低于非现款基金资产的 80%； 基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现款不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等；                     第 100页 共 123页 证券商场波动、基金规模变动等基金管理东谈主之外的因素致使基金不允洽前款所章程比例限制 的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资； 交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；   （1）本基金在职何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得越过基金资产净 值的 15%；   （2）本基金在职何交易日日终，持有的卖出洋债期货合约价值不得越过基金持有的债 券总市值的 30%；   （3）本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得越过 上一交易日基金资产净值的 30%；   （4）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋 债期货合约价值，系数（轧差计较）应当允洽基金合同对于债券投资比例的筹备约定；（9）. 法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、（6）、（7）情形之外，因证券、期货商场波动、证券刊行东谈主合并、基 金规模变动等基金管理东谈主之外的因素致使基金投资组合不允洽上述章程的投资比例的，基金 管理东谈主应当在 10 个交易日内进行调整，但法律法则或中国证监会章程的特殊情形除外。   基金管理东谈主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例允洽基金合同 的筹备约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当允洽基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同见效之日起入手。   法律法则或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主在履行适正当式后， 则本基金投资不再受干系限制或按照调整后的章程践诺，不需经基金份额持有东谈主大会审议， 但须提前公告。   （二）基金托管东谈主根据筹备法律法则的章程及基金合同的约定对下述基金投资退却行动 进行监督。除本合同另有约定外，基金托管东谈主通过过后监督方式对基金管理东谈主基金投资退却 行动进行监督。   根据法律法则的章程及基金合同的约定，基金财产不得用于下列投资或者行动：                     第 101页 共 123页   法律、行政法则或监管部门取消或变更上述章程，如适用于本基金，基金管理东谈主在履行 适正当式后，则本基金投资不再受干系限制或按变更后的章程践诺，但须提前公告，不需要 经基金份额持有东谈主大会审议。   （三）根据法律法则筹备从事关联交易的章程，基金管理东谈主和基金托管东谈主应预先互相提 供与本机构有控股关系的鼓励、施行适度东谈主或与本机构有其他要紧锋利关系的公司名单过火 更新，通过邮件方式发送，并确保所提供名单的信得过性、完满性、全面性。名单变更后基金 管理东谈主应实时发送基金托管东谈主，基金托管东谈主于 2 个服务日内进行回函证实已有名单的变更。 名单变更时候以基金托管东谈主发出回函证实的时候为准。如若基金托管东谈主在运作中严格撤职了 监督经过，基金管理东谈主仍违法进行交易，并形成基金资产损失的，由基金管理东谈主承担使命， 基金托管东谈主不承担任何损成仇使命。   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主过火控股鼓励、施行适度东谈主或者 与其有要紧锋利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交 易的，应当允洽基金的投资标的和投资策略，撤职基金份额持有东谈主利益优先原则，防守利益 迫害，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场公谈合理价钱践诺。干系交易必须预先 得到基金托管东谈主的同意，并按法律法则给以暴露。要紧关联交易应提交基金管理东谈主董事会审 议，并经过三分之二以上的零丁董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项 进行审查。   （四）基金托管东谈主根据筹备法律法则的章程及基金合同的约定，对基金管理东谈主参与银行 间债券商场进行监督。   基金管理东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供允洽法律法则及行业模范的、经慎 重弃取的、本基金适用的银行间债券商场交易敌手名单，并约定各交易敌手所适用的交易结 算方式。基金管理东谈主应严格按照交易敌手名单的范围在银行间债券商场弃取交易敌手。基金                    第 102页 共 123页 托管东谈主监督基金管理东谈主是否按事前提供的银行间债券商场交易敌手名单进行交易，如基金管 理东谈主未按要求提供银行间债券商场交易敌手名单，导致基金托管东谈主无法灵验履行监督职责， 由此形成的损成仇使命均由基金管理东谈主承担。   基金管理东谈主对银行间债券商场交易敌手名单及结算方式进行更新，应实时文告基金托管 东谈主，新名单自基金托管东谈主证实后见效，新名单见效前已与本次剔除的交易敌手所进行但尚未 结算的交易，仍应按照合同进行结算。如基金管理东谈主根据商场情况需要调整银行间债券商场 交易敌手名单及结算方式的，应向基金托管东谈主说明原理，并在与交易敌手发生交易前 3 个工 作日内与基金托管东谈主证实，两边共同协商处分。如若基金托管东谈主发现基金管理东谈主与不在名单 内的银行间商场交易敌手进行交易，应实时提醒基金管理东谈主，经提醒后基金管理东谈主仍未改正 的，基金托管东谈主不承担由此形成的任何损成仇使命。   基金管理东谈主负责对交易敌手的资信适度和交易方式进行适度，按银行间债券商场的交易 法律解释进行交易，并负责处分因交易敌手不履行合同而形成的纠纷及损失，基金托管东谈主不承担 由此形成的任何法律使命及损失。基金托管东谈主根据银行间债券商场成交单对合同履行情况进 行监督，如基金托管东谈主发现基金管理东谈主莫得按照预先约定的交易敌手或交易方式进行交易时， 基金托管东谈主应实时提醒基金管理东谈主，经提醒后基金管理东谈主仍未改正的，基金托管东谈主不承担由 此形成的任何损成仇使命。   （五）基金托管东谈主根据筹备法律法则的章程及基金合同的约定，对基金管理东谈主弃取进款 银行进行监督。   基金投资银行进款的，基金管理东谈主应根据法律法则的章程及基金合同的约定，确定允洽 条件的扫数进款银行的名单，并在基金投资进款之前实时提供给基金托管东谈主，基金托管东谈主应 据以对基金投资银行进款的交易敌手是否允洽筹备章程进行监督，如基金管理东谈主未按要求提 供进款银行名单，导致基金托管东谈主无法灵验履行监督职责，由此形成的损成仇使命均由基金 管理东谈主承担。   本基金投资银行进款应允洽如下章程： 议，明确基金管理东谈主和基金托管东谈主在办理基金投资银行进款业务中的权利义务，以确保基金 财产的安全，保护基金份额持有东谈主的正当权益。 料、投资指示、进款证实书等筹备文献，切实履行托管职责。                  第 103页 共 123页 办法》等筹备法律法则，以及国度筹备账户管理、利率管理、支付结算等的各项章程。   （七）基金托管东谈主根据筹备法律法则的章程及基金合同的约定，对基金资产净值计较、 各类基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分派、干系信 息暴露、基金宣传推介材料中登载基金功绩走漏数据等进行监督和核查。   如若基金管理东谈主未经基金托管东谈主的审核私自将装假的功绩走漏数据印制在宣传推介材 料上，则基金托管东谈主对此不承担任何使命。   （八）基金托管东谈主发现基金管理东谈主的上述事项及投资指示或施行投资运作中违抗法律法 规、基金合同和本托管合同的章程，应实时以书面风景文告基金管理东谈主限期纠正。基金管理 东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金管理东谈主收到文告后应不才一服务日前及 时查对并以书面风景给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，说明违 规原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金托管东谈主有权随 时对文告县项进行复查，   督促基金管理东谈主改正。基金管理东谈主对基金托管东谈主文告的违法事项 未能在上述规依期限内纠正的，基金托管东谈主有权酬谢中国证监会。   基金托管东谈主发现基金管理东谈主的指示违抗法律、行政法则和其他筹备章程，或者违抗基金 合同约定的，应当断绝践诺，立即文告基金管理东谈主实时改正。如基金管理东谈主断绝改正的，基 金托管东谈主有权酬谢中国证监会。   基金托管东谈主发现基金管理东谈主依据交易范例照旧见效的指示违抗法律、行政法则和其他有 关章程，或者违抗基金合同约定的，应当立即文告基金管理东谈主，并实时向中国证监会酬谢。   基金托管东谈主依照干系法律法则、基金合同及托管合同约定履行了监督职责，基金管理东谈主 仍违抗法律法则定程、基金合同或托管合同约定的投资退却行动而形成基金财产损失的，由 基金管理东谈主承担使命，基金托管东谈主不承担任何使命。   （九）基金管理东谈主应当治服中华东谈主民共和国反洗钱和反恐怖融资法律法则，不参与涉嫌 洗钱、恐怖融资、扩散融资等罪犯作歹行动；基金管理东谈主应配合基金托管东谈主开展客户及受益 东谈主身份识别与尽责拜谒，提供信得过、准确、完满客户及受益东谈主费事。对具备合理原理怀疑涉 嫌洗钱、恐怖融资的客户，基金托管东谈主有权按照反洗钱和反恐怖融资监管要乞降里面章程采 取必要管控方法。。   托福东谈主应向管理东谈主提供法律法则定程的信息费事及身份说明文献，配合管理东谈主完成托福 东谈主适合性管理、非住户金融账户涉税信息的尽责拜谒、反洗钱等监管章程的服务。                   第 104页 共 123页      （十）对基金托管东谈主按照法则要求需向中国证监会报送基金监督酬谢的事项，基金管理 东谈主应积极配合提供干系数据费事和轨制等。      （十一）基金托管东谈主发现基金管理东谈主有要紧罪犯、违法行动，应实时酬谢中国证监会， 同期文告基金管理东谈主限期纠正，并将纠正恶果酬谢中国证监会。基金管理东谈主无梗直原理，拒 绝、防碍对方根据本合同章程摆布监督权，或采纳拖延、诓骗等妙技妨碍对方进行灵验监督， 情节严重或经基金托管东谈主建议劝诫仍不改正的，基金托管东谈主应酬谢中国证监会。      （十二）当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基金份 额持有东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并接洽司帐师事务所见识后， 不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，不需召开基金份额持有东谈主大会审议，但 须提前公告。      侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于主袋账户。      侧袋机制的具体法律解释依照干系法律法则的章程和基金合同的约定践诺。      三、基金管理东谈主对基金托管东谈主的业务核查      （一）基金管理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基 金托管东谈主安全守护基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需的其他账户， 实时、准确复核基金管理东谈主计较的基金资产净值、各类基金份额净值，根据基金管理东谈主指示 办理计帐交收且如际遇问题应实时反馈、干系信息暴露和监督基金投资运作是否对非公开信 息守密等行动。      基金管理东谈主依期和不依期地对基金托管东谈主守护的基金资产进行核查。基金托管东谈主应积极 配合基金管理东谈主的核查行动，包括但不限于：提交干系费事以供基金管理东谈主核查托管财产的 完满性和信得过性，在章程时候内修起基金管理东谈主并改正。      （二）基金管理东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未 践诺或无故延伸践诺基金管理东谈主资金划拨指示、深入基金投资信息等违抗《基金法》、基金 合同、本合同过火他筹备章程时，应实时以书面风景文告基金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主 收到文告后应不才一服务日前实时查对并以书面风景给基金管理东谈主发出回函，说明违法原因， 并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金管理东谈主有权随时对文告县项进行复 查，   督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主应积极配合基金管理东谈主的核查行动，包括但不限于： 提交干系费事以供基金管理东谈主核查托管财产的完满性和信得过性，在章程时候内修起基金管理 东谈主并改正等。基金管理东谈主有权要求基金托管东谈主补偿基金因此所遭受的损失。                    第 105页 共 123页      （三）基金管理东谈主发现基金托管东谈主有要紧违法行动，应实时酬谢中国证监会和银行业监 督管理机构，同期文告基金托管东谈主限期纠正，并将纠正恶果酬谢中国证监会。基金托管东谈主无 梗直原理，断绝、防碍对方根据本合同章程摆布监督权，或采纳拖延、诓骗等妙技妨碍对方 进行灵验监督，情节严重或经基金管理东谈主建议劝诫仍不改正的，基金管理东谈主应酬谢中国证监 会。      四、基金财产的守护      （一）基金财产守护的原则 分、分派基金的任何财产。如若基金财产在基金托管东谈主守护期间损坏、灭失的，应由该基金 托管东谈主承担补偿使命。 需账户。 他基金的托管业求实行严格的分账管理，零丁核算，确保基金财产的完满与零丁。 定守护基金财产。 金托管东谈主无法从公开信息或基金管理东谈主提供的书面费事中获取到账日历信息的，应由基金管 理东谈主负责与筹备当事东谈主确定到账日历并文告基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户 的，基金托管东谈主应实时文告并配合基金管理东谈主采纳方法进行催收。由此给基金财产形成损失 的，基金管理东谈主应负责向筹备当事东谈主追偿基金的损失，基金托管东谈主对此不承担任何使命，但 应给予必要的配合。      （二）基金召募期间及召募资金的验资 结果前，任何东谈主不得动用。灵验认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份 额持有东谈主扫数，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。                     第 106页 共 123页 份额持有东谈主东谈主数允洽《基金法》、《运作办法》等筹备章程后，基金管理东谈主应将属于基金财 产的全部资金划入基金托管东谈主为本基金开立的基金银行账户，基金托管东谈主在收到资金当日出 具干系说明文献，基金管理东谈主在章程时候内，聘任允洽《中华东谈主民共和国证券法》章程的会 计师事务所进行验资，出具验资酬谢，验资酬谢中需对基金召募的资金进行证实。出具的验 资酬谢由投入验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师署名方为灵验。 事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。   （三）基金银行账户的开立和管理 理东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东谈主守护和使用。本基 金的一切货币收支行动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款， 均需通过本基金的银行账户进行。 管理东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基 金业务之外的行动。   （四）基金证券交收账户和结算备付金账户的开立和管理 基金托管东谈主与本基金联名的证券账户，账户称呼以施行开立为准。 管理东谈主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户 进行本基金业务之外的行动。 以本基金的口头在基金托管东谈主托管系统中开立二级结算备付金账户，并代表所托管的基金完 成与中国证券登记结算有限使命公司的一级法东谈主计帐服务，基金管理东谈主应给以积极协助。结 算备付金的收取按照中国证券登记结算有限使命公司的章程践诺。                    第 107页 共 123页 的投资业务，波及干系账户的开设、使用的，按筹备章程开设、使用并管理；若无干系章程， 则基金托管东谈主应当比照并治服上述对于账户开设、使用的章程。   （五）债券托管账户的开设和管理   基金合同见效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限使命公司、银 行间商场计帐所股份有限公司的筹备章程，在中央国债登记结算有限使命公司、银行间商场 计帐所股份有限公司开立债券托管与结算账户，并代表基金进行银行间商场债券的结算。   （六）其他账户的开立和管理 管理东谈主和基金托管东谈主商议后由基金托管东谈主负责开立。新账户按筹备法律解释使用并管理。   （七）基金财产投资的筹备有价凭证等的守护   基金财产投资的筹备什物证券、银行依期进款证实书等有价凭证由基金托管东谈主负责妥善 守护，守护凭证由基金托管东谈主办有，其中什物证券由基金托管东谈主存放于托管银行的守护库； 也可存入登记结算机构的代守护库。什物证券的购买和转让，由基金托管东谈主根据基金管理东谈主 的指示办理。属于基金托管东谈主施行灵验适度下的什物证券在基金托管东谈主守护期间的损坏、灭 失，由此产生的使命应由基金托管东谈主承担。基金托管东谈主对基金托管东谈主之外机构施行灵验适度 的证券过火他基金财产不承担守护使命。   （八）与基金财产筹备的要紧合同的守护   基金管理东谈主在代表基金签署与基金筹备的要紧合同期应保证基金一方持有两份以上的 原本，以便基金管理东谈主和基金托管东谈主至少各持有一份原本的原件，干系业务范例另有限制除 外。基金管理东谈主应在要紧合同签署后实时将要紧合同传真给基金托管东谈主，并在 10 个服务日 内将原本投递基金托管东谈主处。要紧合同的守护期限不得低于法律法则定程的最低期限。对于 无法取得二份以上的原本的，基金管理东谈主应向基金托管东谈主提供加盖授权业务章的合同传真件 或复印件，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件不得飘摇。   五、基金资产净值计较和司帐核算   （一）基金资产净值的计较及复核范例   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。                   第 108页 共 123页   各类基金份额净值是按照每个服务日闭市后，各类基金份额的基金资产净值除以当日该 类基金份额的余额数目计较，均精准到 0.0001 元，极少点后第五位四舍五入，由此产生的 收益或损失由基金财产承担。基金管理东谈主不错诞生大额赎回情形下的净值精度救急调整机制。 法律法则、监管机构、基金合同另有章程的，从其章程。   基金管理东谈主于每个服务日计较基金资产净值及各类基金份额净值，经基金托管东谈主复核， 并按章程公告。   基金管理东谈主应每个服务日对基金资产估值。但基金管理东谈主根据法律法则或基金合同的规 定暂停估值时除外。基金管理东谈主每个服务日对基金资产估值后，将各类基金份额净值恶果发 送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管理东谈主按章程对外公布。   （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的债券、国债期货合约、银行进款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   （1）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种，登科估值日第三方估值基准服 务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值；   （2）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种，登科估值日第三方估值基准服务 机构提供的相应品种当日的唯独估值全价或推选估值全价进行估值；   对于含投资者回售权的固定收益品种，摆布回售权的，在回售登记日至施行收款日历间 登科第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯独估值全价或推选估值全价。回售登记期 截止日（含当日）后未摆布回售权的，按照长待偿期所对应的价钱进行估值。   （3）对于在交易所商场上市交易的公开导行的可调遣债券等有活跃商场的含转股权的 债券，实行全价交易的债券登科估值日收盘价行为估值全价；实行净价交易的债券登科估值 日收盘价并加计每百元税前应计利息行为估值全价；   （4）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃商场的固定收益品种，应弃取在当前情况 下适用而且有实足可利用数据和其他信息救援的估值时间确定其公允价值。   （5）团结证券同期在两个或两个以上商场交易的，按证券所处的商场分裂估值。   （6）基金参与交易的国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结 算价的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化的，弃取最近交易日结算价估值。                   第 109页 共 123页   （7）如有可信笔据标明按上述方法进行估值不可客不雅反馈其公允价值的，基金管理东谈主 可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。   （8）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理东谈主不错弃取舞动订价机制，以确保基金 估值的公谈性。具体处理原则与操作范例撤职干系法律法则以及监管部门、自律组织的章程。   （9）干系法律法则以及监管部门有强制章程的，从其章程。如有新增事项，按国度最 新章程估值。   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、范例及干系法 律法则的章程或者未能充分救济基金份额持有东谈主利益时，应立即文告对方，共同查明原因， 两边协商处分。   根据筹备法律法则，基金净值计较和基金司帐核算的义务由基金管理东谈主承担。本基金的 基金司帐使命方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金筹备的司帐问题，如经干系各方在平 等基础上充分筹备后，仍无法达成一致的见识，按照基金管理东谈主对基金净值的计较恶果对外 给以公布。   （1）基金管理东谈主或基金托管东谈主按估值方法第 7 项进行估值时，所形成的误差不行为基 金资产估值症结处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所、证券登记机构或登记结算公司及 进款银行等级三方机构发送的数据症结、或国度司帐政策变更、商场法律解释变更等非基金管理 东谈主与基金托管东谈主原因，基金管理东谈主和基金托管东谈主固然照旧采纳必要、适合、合理的方法进行 查验，但未能发现症结的，由此形成的基金财产估值症结，基金管理东谈主和基金托管东谈主不错免 除补偿使命，但基金管理东谈主应当积极采纳必要的方法遗弃或收缩由此形成的影响。   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并暴露主袋账户 的基金净值信息，暂停暴露侧袋账户的基金净值信息。   （三）估值症结的处理方式   基金管理东谈主和基金托管东谈主将采纳必要、适合、合理的方法确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值症结时，视为该类基 金份额净值症结。   本托管合同确当事东谈主应按照以下约定处理：                   第 110页 共 123页   本基金运作过程中，如若由于基金管理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或 投资东谈主自身的邪恶形成估值症结，导致其他当事东谈主遭受损失的，邪恶的使命东谈主应当对由于该 估值症结遭受损不当事东谈主(“受损方”)的平直损失按下述“估值症结处理原则”给予补偿， 承担补偿使命。   上述估值症结的主要类型包括但不限于：费事申报差错、数据传输差错、数据计较差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值症结已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值症结使命方应实时融合各方， 实时进行改革，因改革估值症结发生的用度由估值症结使命方承担；由于估值症结使命方未 实时改革已产生的估值症结，给当事东谈主形成损失的，由估值症结使命方对平直损失承担补偿 使命；若估值症结使命方照旧积极融合，而且有协助义务确当事东谈主有实足的时候进行改革而 未改革，则其应当承担相应补偿使命。估值症结使命方交代改革的情况向筹备当事东谈主进行确 认，确保估值症结已得到改革。   （2）估值症结的使命方对筹备当事东谈主的平直损失负责，分歧波折损失负责，而且仅对 估值症结的筹备平直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值症结而赢得不当得利确当事东谈主负有实时返还不当得利的义务。但估值症结 使命方仍交代估值症结负责。如若由于赢得不当得利确当事东谈主不返还或不全部返还不当得利 形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值症结使命方应补偿受损方的损失，并在其 支付的补偿金额的范围内对赢得不当得利确当事东谈主享有要求托福不当得利的权利；如若赢得 不当得利确当事东谈主照旧将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其照旧赢得的补偿 额加上照旧赢得的不当得利返还的总和越过其施行损失的差额部分支付给估值症结使命方。   （4）估值症结调整弃取尽量复原至假设未发生估值症结的正确情形的方式。   估值症结被发现后，筹备确当事东谈主应当实时进行处理，处理的范例如下：   （1）查明估值症结发生的原因，列明扫数确当事东谈主，并根据估值症结发生的原因确定 估值症结的使命方；   （2）根据估值症结处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值症结形成的损失进行评估；                   第 111页 共 123页   （3）根据估值症结处理原则或当事东谈主协商的方法由估值症结的使命方进行改革和补偿 损失；   （4）根据估值症结处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行改革，并就估值症结的改革向筹备当事东谈主进行证实。   （1）基金份额净值计较出现症结时，基金管理东谈主应当立即给以纠正，通报基金托管东谈主， 并采纳合理的方法注重损失进一步扩大。   （2）症结偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理东谈主应当通报基金托管东谈主并 报中国证监会备案；症结偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理东谈主应当公告，并 报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有章程的，从其章程处理。如若行业有通行作念 法，基金管理东谈主和基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利益的原则进行协商。   （四）暂停估值的情形 基金管理东谈主应当暂停估值；   （五）基金司帐轨制   按国度筹备部门章程的司帐轨制践诺。   （六）基金账册的建立   基金管理东谈主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐酬谢。基金管理东谈主、基金托管东谈主分裂 独马上竖立、记录和守护本基金的全套账册。若基金管理东谈主和基金托管东谈主对司帐处理方法存 在分歧，应以基金管理东谈主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而 影响到基金净值信息的计较和公告的，以基金管理东谈主的账册为准。   （七）基金财务报表与酬谢的编制和复核   基金管理东谈主应当实时编制并对外提供信得过、完满的基金财务司帐酬谢。基金管理东谈主在月 度报表完成当日，将报表提供给基金托管东谈主复核；基金托管东谈主在收到后应在 3 个服务日内进                  第 112页 共 123页 行复核，并将复核恶果文告基金管理东谈主。基金管理东谈主应当在每个季度结果之日起 15 个服务 日内，编制完成基金季度酬谢，将季度酬谢登载在章程网站上，并将季度酬谢教唆性公告登 载在章程报刊上；在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期酬谢，将中期酬谢登载 在章程网站上，并将中期酬谢教唆性公告登载在章程报刊上；在每年结果之日起三个月内， 编制完成基金年度酬谢，将年度酬谢登载在章程网站上，并将年度酬谢教唆性公告登载在规 定报刊上。基金年度酬谢中的财务司帐酬谢应当经过允洽《中华东谈主民共和国证券法》章程的 司帐师事务所审计。基金合同见效不及 2 个月的，基金管理东谈主不错不编制当期季度酬谢、中 期酬谢或者年度酬谢。   基金管理东谈主在月度报表完成当日，将报表提供给基金托管东谈主复核；基金托管东谈主在收到后 应在 3 个服务日内进行复核，并将复核恶果文告基金管理东谈主。基金管理东谈主在季度酬谢完成当 日，将筹备酬谢提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 5 个服务日内完成复核。基 金管理东谈主在中期酬谢完成当日，将筹备酬谢提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 核，基金托管东谈主应在收到后 15 个服务日内完成复核。基金管理东谈主和基金托管东谈主之间的上述 文献往复均以传确凿方式或两边约定的其他方式进行。   基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东谈主和基金托管东谈主应共 同查明原因，进行调整，调整以两边招供的账务处理方式为准；若两边无法达成一致，以基 金管理东谈主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东谈主向基金管理东谈主进行书面或者电子证实。 如若基金管理东谈主与基金托管东谈主不可于应当发布公告之日之前就干系报抒发成一致，基金管理 东谈主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就干系情况报中国证监会备案。   （八）基金管理东谈主应在编制季度酬谢、中期酬谢或者年度酬谢之前向基金托管东谈主提供基 金功绩比拟基准的基础数据和编制恶果。   六、基金份额持有东谈主名册的守护   本基金的基金管理东谈主和基金托管东谈主须分裂妥善守护的基金份额持有东谈主名册，包括基金合 同见效日、基金合同远离日、基金权益登记日、基金份额持有东谈主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有东谈主名册。基金份额持有东谈主名册的内容至少应包括持有 东谈主的称呼和持有的基金份额。                    第 113页 共 123页   基金份额持有东谈主名册由登记机构编制，由基金管理东谈主审核并提交基金托管东谈主守护。基金 托管东谈主有权要求基金管理东谈主提供基金份额持有东谈主名册，基金管理东谈主应实时提供，不得拖延或 断绝提供。   基金管理东谈主应实时向基金托管东谈主提交基金份额持有东谈主名册。每年 6 月 30 日和 12 月 31 日的基金份额持有东谈主名册应于下月前十个服务日内提交；基金合同见效日、基金远离运作日、 基金权益登记日、基金份额持有东谈主大会权益登记日等波及到基金进军事项日历的基金份额持 有东谈主名册应于发生辰后十个服务日内提交。   基金管理东谈主和基金托管东谈主应妥善守护基金份额持有东谈主名册，保存期限不低于法律法则规 定的最低期限。基金托管东谈主不得将所守护的基金份额持有东谈主名册用于基金托管业务之外的其 他用途，并应治服守密义务。若基金管理东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善守护基金份 额持有东谈主名册，应按筹备法则定程各自承担相应的使命。   七、托管合同的变更、远离与基金财产的计帐   （一）托管合同的变更范例   本合同两边当事东谈主经协商一致，不错对合同进行修改。修改后的新合同，其内容不得与 基金合同的章程有任何迫害。基金托管合同的变更应报中国证监会备案。   （二）基金托管合同远离的情形   （三）基金财产的计帐 产计帐小组，基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 同》和托管合同的章程连接履行保护基金财产安全的职责。 《中华东谈主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金 财产计帐小组不错聘用必要的服务主谈主员。                    第 114页 共 123页 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。 勉、尽责地履行基金合同和托管合同章程的义务，救济基金份额持有东谈主的正当权益。   （1）《基金合同》远离情形出当前，由基金财产计帐小组统一收受基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐酬谢；   （5）聘任司帐师事务所对计帐酬谢进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐酬谢出具法 律见识书；   （6）将计帐酬谢报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的扫数合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派有蓄意，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额持有东谈主办有的各类基金份额比例进行分派。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的筹备要紧事项须实时公告；基金财产计帐酬谢经允洽《中华东谈主民共和国证 券法》章程的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见识书后报中国证监会备案并公告。 基金财产计帐公告于基金财产计帐酬谢报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产计帐 小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐酬谢登载在章程网站上，并将计帐酬谢教唆性 公告登载在章程报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存                  第 115页 共 123页      基金财产计帐账册及筹备文献由基金托管东谈主保存，保存期限不得低于法律法则定程的最 低期限。      （八）基金合并      本基金与其他基金的合并应当按照法律法则定程的范例进行。      八、争议处分方式      两边当事东谈主同意，因《托管合同》而产生的或与《托管合同》筹备的一切争议，如经友 好协商、统一未能处分的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁 地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁法律解释进行仲裁。仲裁裁决 是终端的，对两边当事东谈主均有敛迹力。除非仲裁裁决另有章程，仲裁费、讼师费由败诉方承 担。      争议处理期间，基金管理东谈主和基金托管东谈主应坚守各自的职责，连接赤诚、勤勉、尽责地 履行基金合同和托管合同章程的义务，救济基金份额持有东谈主的正当权益。      《托管合同》受中国法律（不包括香港十分行政区、澳门十分行政区和台湾地区法律） 统带。                    第 116页 共 123页          第二十一部分        对基金份额持有东谈主的服务   对本基金份额持有东谈主的服务主要由基金管理东谈主、基金销售机构提供。基金管理东谈主承诺为 基金份额持有东谈主提供一系列的服务，根据基金份额持有东谈主的需要和商场的变化，有权加多或 变更服务花样，主要服务内容如下：   一、基金份额持有东谈主交易费事的寄送服务   基金合同见效后平淡盛开期，每次交易结果后，投资者可在 T+2 个服务日后通过销售机 构的网点柜台或以销售机构章程的其他方式查询和打印交易证实单，或在 T+1 个服务日后通 过博时一线通电话、博时网站查询交易证实情况。基金管理东谈主不向投资者寄送交易证实单。   每月结果后，基金管理东谈主向扫数订阅电子邮件对账单的投资者发送电子邮件对账单。   投资者不错登录基金管理东谈主网站（http://www.bosera.com）自助订阅；或发送“订阅 电子对账单”邮件到客服邮箱 service@bosera.com；也可平直拨打博时一线通 95105568（免 资料话费）订阅。   由于投资者提供的电子邮箱不祥、症结、未实时变更或通信故障、延误等原因有可能造 成对账单无法按时或准确投递。因上述原因无法平淡收取对账单的投资者，敬请实时通过本 基金管理东谈主网站，或拨打博时一线通客服电话查询、查对、变更您的预留筹备方式。   二、网上开心服务   通过基金管理东谈主网站，投资者可赢得如下服务：   投资者可登录基金管理东谈主网站网上交易系统，与基金管理东谈主达成电子交易的干系合同， 接受基金管理东谈主筹备服务条件并办理干系手续后，即可自助开户并进行网上交易，如基金认 /申购、定投、调遣、赎回、赎反转申购及分成方式变更等。具体业务办理情况及业务法律解释 请登录基金管理东谈主网站查询。   投资者不错通过基金管理东谈主网站查询所持有基金的基金份额、交易记录等信息，同期可 以修改基金账户信息等基本费事。                       第 117页 共 123页      投资者不错利用基金管理东谈主网站获取基金和基金管理东谈主各类信息，包括基金法律文献、 基金管理东谈主最新动态、热门问题等。      投资者不错通过基金管理东谈主网站首页“在线客服”功能进行在线接洽。也不错在“您问 我答”栏目中，平直建议筹备本基金的问题和建议。      三、短确信务      基金管理东谈主向订制短确信务的基金份额持有东谈主提供相应短确信务。      四、电子邮件服务      基金管理东谈主为投资者提供电子邮件方式的业务接洽、投诉受理、基金份额净值等服务。      五、手机开心服务      投资者通过手机博时转移版直销网上交易系统（http://m.bosera.com）和博时 App 版 直销网上交易系统，不错使用基金开心所需的基金交易、开心查询、账户管理、信息资讯等 功能和服务。      六、信息订阅服务      投资者不错通过基金管理东谈主网站、客服中心提交信息订制的苦求，基金管理东谈主将以电子 邮件、手机短信的风景依期为投资者发送所订制的信息。      七、电话开心服务      投资者拨打博时一线通：95105568（免资料话费）可享有投资开心交易的一站式抽象服 务： 以自助查询账户余额、交易情况、基金净值等信息，也不错进行直销交易、密码修改、传真 提真金不怕火等操作。 金的赎回、变更分成方式、撤单等直销交易业务。 订制、账户会诊等服务。      八、基金管理东谈主筹备方式      网址：   www.bosera.com                             第 118页 共 123页   电子信箱：service@bosera.com   博时一线通客服电话：95105568（免资料话费）   九、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法结识的内容，请通过上述方式筹备基金管 理东谈主。请确保投资前，您/贵机构照旧全面结识了本招募说明书。   第二十二部分      其他应暴露事项   本基金暂无其他应暴露事项。《基金合同》如有未尽事宜，由《基金合同》当事东谈主各方 按筹备法律法则协商处分。                             第 119页 共 123页               第二十二部分 其他应暴露的事项   （一）、2024 年 8 月 30 日，我公司公告了《博时锦源利率债债券型证券投资基金 2024 年中期酬谢》；   （二）、2024 年 8 月 23 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司对于远离中民资产 基金销售（上海）有限公司办理旗下基金销售业务的公告》；   （三）、2024 年 8 月 22 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司旗下基金在兴业银 行钱大掌柜开展费率优惠行动的公告》；   （四）、2024 年 8 月 17 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司对于直销网上交易 平台基金调遣等业务费率优惠的公告》；   （五）、2024 年 7 月 20 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司对于暂停使用民生 银行基金代收付服务办理直销网上交易部分业务的公告》；   （六）、2024 年 7 月 19 日，我公司公告了《博时锦源利率债债券型证券投资基金 2024 年第 2 季度酬谢》；   （七）、2024 年 6 月 26 日，我公司公告了《博时锦源利率债债券型证券投资基金（博 时锦源利率债债券 A）基金家具费事概要更新》、《博时锦源利率债债券型证券投资基金（博 时锦源利率债债券 C）基金家具费事概要更新》；   （八）、2024 年 5 月 25 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司对于高等管理东谈主员 变更的公告》；   （九）、2024 年 5 月 15 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司对于远离北京中期 时期基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告》；   （十）、2024 年 4 月 30 日，我公司公告了《博时锦源利率债债券型证券投资基金分成 公告》、《博时锦源利率债债券型证券投资基金暂停大额申购、调遣转入、依期定额投资业 务的公告》；   （十一）、2024 年 4 月 29 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司对于与通联支付 蕴蓄服务股份有限公司讨好通畅北京银行借记卡直销网上交易和费率优惠的公告》、《博时 基金管理有限公司对于与上海富友支付服务有限公司讨好通畅上海银行借记卡直销网上交 易和费率优惠的公告》；                     第 120页 共 123页   （十二）、2024 年 4 月 22 日，我公司公告了《博时锦源利率债债券型证券投资基金 2024 年第 1 季度酬谢》；   （十三）、2024 年 4 月 13 日，我公司公告了《博时基金管理有限公司对于高等管理东谈主 员变更的公告》；   （十四）、2024 年 3 月 16 日，我公司公告了《博时锦源利率债债券型证券投资基金恢 复接受个东谈主投资者申购、调遣转入及依期定额投资苦求的公告》；   （十五）、2024 年 2 月 21 日，我公司公告了《博时锦源利率债债券型证券投资基金暂 停接受个东谈主投资者申购、调遣转入、依期定额投资苦求的公告》；   （十六）、2023 年 12 月 19 日，我公司公告了《对于博时锦源利率债债券型证券投资 基金通畅直销网上交易依期投资业务的公告》；   （十七）、2023 年 12 月 15 日，我公司公告了《博时锦源利率债债券型证券投资基金 （博时锦源利率债债券 A）基金家具费事概要更新》、《博时锦源利率债债券型证券投资基 金（博时锦源利率债债券 C）基金家具费事概要更新》、《博时锦源利率债债券型证券投资 基金盛开日常申购、赎回、调遣、依期定额投资业务的公告》；   （十八）、2023 年 12 月 14 日，我公司公告了《博时锦源利率债债券型证券投资基金 基金合同见效公告》；   （十九）、2023 年 12 月 13 日，我公司公告了《对于博时锦源利率债债券型证券投资 基金提前结果召募的公告》；   （二十）、2023 年 12 月 1 日，我公司公告了《博时锦源利率债债券型证券投资基金招 募说明书》、《博时锦源利率债债券型证券投资基金托管合同》、《博时锦源利率债债券型 证券投资基金基金合同》、            《博时锦源利率债债券型证券投资基金基金份额发售公告》、《博 时锦源利率债债券型证券投资基金（博时锦源利率债债券 A）基金家具费事概要》、《博时 锦源利率债债券型证券投资基金（博时锦源利率债债券 C）基金家具费事概要》。                     第 121页 共 123页          第二十三部分     招募说明书的存放及查阅方式      招募说明书公布后，应当分裂置备于基金管理东谈主、基金托管东谈主的住所，投资东谈主可在办公 时候查阅；投资东谈主在支付工本费后，可在合理时候内取得上述文献复制件或复印件。对投资 东谈主按此种方式所赢得的文献过火复印件，基金管理东谈主保证文本的内容与所公告的内容王人备一 致。      投资东谈主还不错平直登录基金管理东谈主的网站（www.bosera.com）查阅和下载招募说明书。                      第 122页 共 123页          第二十四部分         备查文献 以下备查文献存放在基金管理东谈主的办公场面，在办公时候可供免费查阅。 （一）中国证监会准予博时锦源利率债债券型证券投资基金召募的文献 （二）《博时锦源利率债债券型证券投资基金基金合同》 （三）《博时锦源利率债债券型证券投资基金托管合同》 （四）基金管理东谈主业务经验批件、营业牌照 （五）基金托管东谈主业务经验批件、营业牌照 （六）对于苦求召募注册博时锦源利率债债券型证券投资基金的法律见识 （七）中国证监会要求的其他文献 查阅方式：投资者可在营业时候免费查阅，也可按工本费购买复印件。                                博时基金管理有限公司               第 123页 共 123页

麻豆人妖